성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국S&P500ESG (399110) S&P 500 Scored & Screened Index(원화환산)

기준일 2026년 09월 10일
# ESG# 패시브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-7.79%
기준가격 기준
6개월 수익률
2.91%
기준가격 기준
1년 수익률
14.92%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -7.79 -9.04 2.91 - 14.92 108.75
기초지수 -7.89 -9.22 2.59 - 14.28 101.81
기초지수대비 0.10 0.17 0.31 - 0.64 6.95
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1,143억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2021.09.14 수탁은행 HSBC
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.15% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • NVIDIA
    13.38%
  • MICROSOFT
    9.02%
  • ALPHABET INC-CL A
    4.79%
  • ALPHABET INC-CL C
    3.83%
  • Micron Technology Inc
    2.86%
  • Eli Lilly & Co
    2.2%
  • VISA INC-CLASS A SHARES
    1.51%
  • INTEL CORP
    1.24%
  • WAL_MART_STORES
    1.15%
  • MASTERCARD -CL A-
    1.13%

업종 비중

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  • Information Technology 38.20%
  • Financials 13.70%
  • Health Care 11.80%
  • Communication Services 11.30%
  • Industrials 8.70%
  • Consumer Staples 5.00%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-07-31
실제지급일
2026-08-03
분배금액(원)
46
주당과세표준액(원)
46

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)