성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 차이나육성산업액티브(합성) (415760) STAR50 Index

기준일 2026년 09월 20일
# 메가트렌드# 액티브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-4.06%
기준가격 기준
6개월 수익률
13.31%
기준가격 기준
1년 수익률
21.06%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -4.06 -23.17 13.31 18.74 21.06 30.90
기초지수 -3.95 -23.08 13.82 19.70 22.64 37.01
기초지수대비 -0.11 -0.09 -0.51 -0.96 -1.58 -6.10
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 176억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2022.01.13 수탁은행 HSBC
연금투자 가능 설정단위 20,000좌
총보수 연 0.550000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.490000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.025000% / 일반사무 0.025000%)
- 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 현금성자산
    112.04%
  • 스왑(메리츠증권)
    1.87%
  • 스왑(NH투자증권)
    0.89%
  • 스왑(미래에셋증권)
    -14.8%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-30
실제지급일
2026-01-02
분배금액(원)
106
주당과세표준액(원)
106

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)