성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140) KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)

기준일 2026년 09월 13일
# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-0.35%
기준가격 기준
6개월 수익률
-3.09%
기준가격 기준
1년 수익률
-6.86%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.02
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.35 -1.09 -3.09 - -6.86 7.90
기초지수 0.03 -0.71 -2.78 - -6.38 7.12
기초지수대비 -0.38 -0.38 -0.32 - -0.48 0.78
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1조 2,561억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2022.08.09 수탁은행 씨티은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.040000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • 국고04250-3606(26-6)
    4.06%
  • 국고03500-5603(26-2)
    3.73%
  • 국고채권01375-3006(20-4)
    3.31%
  • 국고03250-3512(25-11)
    3.2%
  • 국고02625-5503(25-2)
    2.83%
  • 국고02625-5509(25-7)
    2.51%
  • 국고02875-4409(24-10)
    1.65%
  • 광주광역시지방채2024-01
    1.61%
  • KB금융지주61-1
    1.59%
  • 국고03250-5403(24-2)
    1.57%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-15
실제지급일
2025-12-16
분배금액(원)
2,380
주당과세표준액(원)
2,380

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  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)