성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 미국배당다우존스 (446720) Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR)
기준일 2026년 10월 27일
1개월 수익률
2.66%
기준가격 기준
6개월 수익률
2.91%
기준가격 기준
1년 수익률
23.71%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.66 | -3.87 | 2.91 | 19.49 | 23.71 | 54.72 |
| 기초지수 | 2.46 | -4.50 | 1.55 | 17.12 | 20.52 | 37.06 |
| 기초지수대비 | 0.19 | 0.63 | 1.36 | 2.37 | 3.20 | 17.66 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 1조 549억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2022.11.15 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.01% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.003% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.003% / 일반사무 0.003%) |
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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상위 10 종목 비중
업종 비중
- Consumer Staples 19.70%
- Health Care 18.40%
- Energy 16.50%
- Information Technology 12.40%
- Industrials 11.80%
- Financials 8.90%
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2026-09-30
- 실제지급일
- 2026-10-01
- 분배금액(원)
- 37
- 주당과세표준액(원)
- 37
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)