성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국TOP5채권혼합50 (447620) Solactive US TOP5 Balanced50 Index(PR)

기준일 2026년 09월 20일
# 패시브 # 글로벌주식# 채권# 자산배분 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.28%
기준가격 기준
6개월 수익률
7.97%
기준가격 기준
1년 수익률
11.27%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.92
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.28 -0.44 7.97 6.01 11.27 60.02
기초지수 0.31 -0.10 8.30 6.35 11.82 68.20
기초지수대비 -0.02 -0.34 -0.33 -0.33 -0.56 -8.18
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1,241억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2022.11.29 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 100,000좌
총보수 연 0.250000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.210000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.010000% / 일반사무 0.020000%)
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 국고03875-2612(23-10)
    24.47%
  • SOL 초단기채권액티브
    15.57%
  • ALPHABET INC-CL A
    9.96%
  • Amazon.com Inc
    9.96%
  • APPLE INC
    9.96%
  • MICROSOFT
    9.96%
  • NVIDIA
    9.96%
  • SOL CD금리&머니마켓액티브
    7.67%
  • 현금성자산
    2.51%

업종 비중

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  • Information Technology 63.10%
  • Consumer Discretionary 19.20%
  • Communication Services 17.70%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-04-30
실제지급일
2026-05-04
분배금액(원)
65
주당과세표준액(원)
65

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)