성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 미국배당다우존스(H) (452360) Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR)
기준일 2026년 11월 04일
1개월 수익률
8.49%
기준가격 기준
6개월 수익률
12.28%
기준가격 기준
1년 수익률
35.65%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 8.49 | 6.24 | 12.28 | 29.30 | 35.65 | 56.93 |
| 기초지수 | 8.50 | 5.94 | 11.46 | 28.27 | 34.21 | 51.44 |
| 기초지수대비 | -0.01 | 0.30 | 0.83 | 1.03 | 1.44 | 5.49 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 2,303억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2023.03.21 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.05% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.034% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.01% / 일반사무 0.005%) |
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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상위 10 종목 비중
업종 비중
- Consumer Staples 19.80%
- Health Care 18.70%
- Energy 15.60%
- Information Technology 12.30%
- Industrials 11.80%
- Financials 8.90%
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2026-10-30
- 실제지급일
- 2026-11-02
- 분배금액(원)
- 33
- 주당과세표준액(원)
- 33
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)