성과 및 종목Monthly Management Report
SOL AI반도체소부장 (455850) FnGuide AI 반도체 소부장 지수
기준일 2026년 10월 22일
1개월 수익률
-18.94%
기준가격 기준
6개월 수익률
-26.08%
기준가격 기준
1년 수익률
30.78%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -18.94 | 4.47 | -26.08 | 33.07 | 30.78 | 129.36 |
| 기초지수 | -18.97 | 4.64 | -24.75 | 35.79 | 33.19 | 132.75 |
| 기초지수대비 | 0.04 | -0.17 | -1.33 | -2.73 | -2.41 | -3.39 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 1조 1,054억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2023.04.25 | 수탁은행 | 한국씨티은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.45% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.4% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.02% / 일반사무 0.02%) |
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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상위 10 종목 비중
업종 비중
- 미분류 58.80%
- 전기·전자 18.40%
- 기계·장비 15.30%
- 화학 7.40%
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2026-04-30
- 실제지급일
- 2026-05-04
- 분배금액(원)
- 12
- 주당과세표준액(원)
- 10
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)