성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 2차전지소부장Fn (455860) FnGuide 2차전지 소부장 지수

기준일 2026년 09월 17일
# 소부장# 패시브 # 국내주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.61%
기준가격 기준
6개월 수익률
-24.96%
기준가격 기준
1년 수익률
12.72%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
Your browser does not support.

기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.61 -20.68 -24.96 -9.16 12.72 -52.01
기초지수 0.47 -20.78 -25.16 -9.35 12.59 -52.50
기초지수대비 0.14 0.10 0.21 0.19 0.13 0.49
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1,077억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2023.04.25 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 50,000좌
총보수 연 0.450000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%)
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • POSCO홀딩스
    21.93%
  • LG화학
    20.3%
  • 에코프로
    14.1%
  • 포스코퓨처엠
    10.68%
  • 에코프로비엠
    10.46%
  • 엘앤에프
    5.47%
  • SKC
    3.76%
  • 이수스페셜티케미컬
    2.2%
  • 에코프로머티
    2.16%
  • 롯데에너지머티리얼즈
    1.93%

업종 비중

Your browser does not support.
  • 미분류 28.90%
  • 화학 27.80%
  • 금속 21.70%
  • 전기·전자 21.60%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-04-30
실제지급일
2026-05-04
분배금액(원)
16
주당과세표준액(원)
13

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)