성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 미국30년국채액티브(H) (461600) KAP 미국채 20Y+ 지수
기준일 2026년 10월 27일
1개월 수익률
-0.02%
기준가격 기준
6개월 수익률
-4.17%
기준가격 기준
1년 수익률
-8.07%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.93
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.02 | -1.75 | -4.17 | -5.47 | -8.07 | -14.73 |
| 기초지수 | 0.27 | -2.26 | -5.09 | -6.00 | -9.08 | -19.23 |
| 기초지수대비 | -0.29 | 0.51 | 0.92 | 0.53 | 1.01 | 4.49 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 220억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2023.07.11 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.05% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.039% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.005% / 일반사무 0.005%) |
- 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
|
||
상위 10 종목 비중
업종 비중
- 미분류 100.00%
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2025-11-28
- 실제지급일
- 2025-12-01
- 분배금액(원)
- 204
- 주당과세표준액(원)
- 0
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)