성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 조선TOP3플러스 (466920) FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수 (PR)

기준일 2026년 09월 20일
# 메가트렌드# 패시브 # 국내주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-2.40%
기준가격 기준
6개월 수익률
-23.58%
기준가격 기준
1년 수익률
-14.46%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -2.40 -26.67 -23.58 -14.50 -14.46 196.15
기초지수 -2.38 -27.11 -23.84 -15.05 -15.04 195.25
기초지수대비 -0.02 0.43 0.26 0.54 0.58 0.90
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1조 4,597억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2023.10.05 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000좌
총보수 연 0.450000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%)
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 삼성중공업
    25.18%
  • HD현대중공업
    24.4%
  • 한화오션
    24.23%
  • HD한국조선해양
    14.33%
  • HD현대마린솔루션
    4.46%
  • 한화엔진
    2.65%
  • HD현대마린엔진
    1.08%
  • 대한조선
    0.85%
  • 현금성자산
    0.81%
  • 한국카본
    0.62%

업종 비중

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  • 운송장비·부품 75.50%
  • 금융 14.50%
  • 일반서비스 4.50%
  • 기계·장비 4.10%
  • 미분류 0.80%
  • 금속 0.60%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-04-30
실제지급일
2026-05-04
분배금액(원)
52
주당과세표준액(원)
52

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)