| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.87 | -25.57 | -27.48 | - | -15.05 | 199.57 |
| 기초지수 | -1.39 | -26.00 | -27.77 | - | -15.62 | 198.61 |
| 기초지수대비 | 0.52 | 0.43 | 0.29 | - | 0.56 | 0.96 |
| 순자산총액 | 1,480,824,389,977원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 20231005 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000주 |
| 총보수 | 연 0.45% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) |
- 지급 기준일: 4월 마지막 영업일 - 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능 |
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