성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 초단기채권액티브 (469830) KAP 단기자금시장지수

기준일 2026년 08월 26일
# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.30%
기준가격 기준
6개월 수익률
1.64%
기준가격 기준
1년 수익률
3.10%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.79
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.30 0.84 1.64 - 3.10 10.40
기초지수 0.25 0.72 1.40 - 2.69 8.96
기초지수대비 0.06 0.12 0.24 - 0.40 1.44
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1,010,494,433,866원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 20231107 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.05% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • 비케이프로제구차 20260811-52-2(단)
    3.50%%
  • 우리투자증권 20260612-90-18(단)
    2.53%%
  • 모멘텀제일차 20260820-92-1(단)
    2.47%%
  • 트루프렌드상생제일차 20260810-31-3(단)
    2.28%%
  • 비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단)
    2.19%%
  • 하나에프앤아이186-3
    2.03%%
  • 아이비케이캐피탈291-3
    2.00%%
  • 우리금융캐피탈483-5
    2.00%%
  • JB 우리캐피탈498-4
    2.00%%
  • 메리츠캐피탈267-1
    2.00%%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-15
실제지급일
2025-12-16
분배금액(원)
850
주당과세표준액(원)
850

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)