성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 초단기채권액티브 (469830) KAP 단기자금시장지수

기준일 2026년 10월 08일
# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.30%
기준가격 기준
6개월 수익률
1.69%
기준가격 기준
1년 수익률
3.20%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.80
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.30 0.89 1.69 2.61 3.20 10.89
기초지수 0.24 0.75 1.44 2.19 2.76 9.38
기초지수대비 0.05 0.15 0.24 0.41 0.44 1.50
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1조 660억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2023.11.07 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 2,000좌
총보수 연 0.05% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.039% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.005% / 일반사무 0.005%)
- 매년 12월 15일 및 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 교보증권 20260922-30-4(단)
    2.36%
  • 비케이프로제구차 20260921-29-9(단)
    2.36%
  • 모멘텀제일차 20260820-92-1(단)
    2.35%
  • 에스디비제오차 20260831-91-1(단)
    2.29%
  • 트루프렌드상생제일차 20260910-32-2(단)
    2.17%
  • 하나에프앤아이186-3
    1.93%
  • 미래에셋자산운용9
    1.9%
  • KB증권43-3
    1.89%
  • 롯데렌탈60-2
    1.89%
  • 현대커머셜507
    1.89%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-15
실제지급일
2025-12-16
분배금액(원)
850
주당과세표준액(원)
850

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)