성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국30년국채커버드콜(합성) (473330) KEDI 미국국채20년+ 커버드콜지수(NTR)

기준일 2026년 09월 17일
# 월배당# 패시브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-1.76%
기준가격 기준
6개월 수익률
-11.39%
기준가격 기준
1년 수익률
-2.51%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -1.76 -13.39 -11.39 -7.04 -2.51 11.06
기초지수 -1.58 -12.92 -10.46 -5.68 -0.55 17.95
기초지수대비 -0.18 -0.47 -0.92 -1.36 -1.96 -6.89
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 2,793억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2023.12.27 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000좌
총보수 연 0.250000% 분배지급일 월 1회 지급
(집합투자 0.200000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%)
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 스왑(메리츠증권)
    32.66%
  • 스왑(미래에셋증권)
    32.13%
  • 스왑(삼성증권)
    22.47%
  • 스왑(키움증권)
    12.61%
  • 현금성자산
    0.12%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-08-31
실제지급일
2026-09-01
분배금액(원)
60
주당과세표준액(원)
0

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)