성과 및 종목Monthly Management Report
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) (473330) KEDI 미국국채20년+ 커버드콜지수(NTR)
기준일 2026년 11월 04일
1개월 수익률
3.68%
기준가격 기준
6개월 수익률
-10.68%
기준가격 기준
1년 수익률
-10.15%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.00
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.68 | -6.12 | -10.68 | -9.55 | -10.15 | 8.06 |
| 기초지수 | 3.87 | -5.63 | -9.74 | -8.00 | -8.36 | 15.05 |
| 기초지수대비 | -0.20 | -0.50 | -0.94 | -1.55 | -1.80 | -6.98 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 2,774억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2023.12.27 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.25% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.2% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.02% / 일반사무 0.02%) |
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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상위 10 종목 비중
업종 비중
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2026-10-30
- 실제지급일
- 2026-11-02
- 분배금액(원)
- 123
- 주당과세표준액(원)
- 0
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- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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- 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)