| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4.38 | -22.57 | 58.68 | 70.33 | 99.00 | 157.57 |
| 기초지수 | 4.42 | -22.53 | 59.40 | 71.77 | 100.53 | 160.12 |
| 기초지수대비 | -0.03 | -0.04 | -0.72 | -1.44 | -1.52 | -2.55 |
| 순자산총액 | 882억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2024.04.16 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.450000% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.400000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%) |
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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