| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -2.56 | -19.31 | -15.82 | -2.83 | -9.69 | 86.55 |
| 기초지수 | -2.53 | -19.35 | -15.81 | -2.50 | -9.53 | 86.65 |
| 기초지수대비 | -0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.33 | -0.16 | -0.10 |
| 순자산총액 | 2,012억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2024.07.16 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.45% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.4% / AP/LP 0.01% / 신탁업자 0.02% / 일반사무 0.02%) |
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
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