성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980) KAP 26-12 크레딧채권지수(AA-이상, 총수익)

기준일 2026년 09월 10일
# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
0.25%
기준가격 기준
6개월 수익률
1.46%
기준가격 기준
1년 수익률
2.32%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.19
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 0.25 0.79 1.46 - 2.32 6.91
기초지수 0.21 0.73 1.38 - 2.40 6.49
기초지수대비 0.04 0.06 0.07 - -0.09 0.43
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 2,056억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.10.08 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 50,000주
총보수 연 0.05% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.400% / 지정참가 0.010% / 신탁업자 0.020% / 일반사무 0.020%) - 지급 기준일: 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동가능

상위 10 종목 비중

  • 우리금융캐피탈499-3
    4.91%
  • 하나캐피탈438-3
    4.9%
  • 포스코인터33-1
    4.9%
  • 현대카드897-4
    4.9%
  • 케이비국민카드378-1
    4.9%
  • 메리츠증권2410-1
    4.89%
  • 현대캐피탈2002-3
    4.89%
  • 우리금융캐피탈512-2
    4.89%
  • BNK캐피탈363-4
    4.89%
  • 우리카드253-3
    4.89%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-15
실제지급일
2025-12-16
분배금액(원)
1,255
주당과세표준액(원)
1,255

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  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)