성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 미국S&P500엔화노출(H) (499150) S&P500 Yen Hedged Index(PR)

기준일 2026년 09월 17일
# 월배당# 패시브 # 글로벌주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-0.78%
기준가격 기준
6개월 수익률
5.73%
기준가격 기준
1년 수익률
3.61%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.78 -6.08 5.73 2.96 3.61 11.27
기초지수 -0.69 -5.70 6.01 3.32 4.15 12.23
기초지수대비 -0.09 -0.38 -0.28 -0.36 -0.54 -0.96
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 54억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.12.03 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 100,000좌
총보수 연 0.150000% 분배지급일 월 1회 지급
(집합투자 0.100000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%)
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • NVIDIA
    7.85%
  • APPLE INC
    7.39%
  • MICROSOFT
    5.52%
  • Amazon.com Inc
    3.64%
  • ALPHABET INC-CL A
    3.05%
  • ALPHABET INC-CL C
    2.43%
  • BROADCOM INC
    2.43%
  • META PLATFORMS Inc
    2.24%
  • 현금성자산
    1.59%
  • Micron Technology Inc
    1.57%

업종 비중

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  • Information Technology 39.00%
  • Financials 12.20%
  • Communication Services 10.10%
  • Health Care 9.40%
  • Consumer Discretionary 9.00%
  • Industrials 8.20%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-08-31
실제지급일
2026-09-01
분배금액(원)
10
주당과세표준액(원)
10

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)