성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 코리아밸류업TR (495550) Korea Value-up Index(TR: Total Return)

기준일 2026년 10월 13일
# 패시브 # 국내주식 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-13.37%
기준가격 기준
6개월 수익률
7.82%
기준가격 기준
1년 수익률
96.19%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.99
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -13.37 -13.98 7.82 59.44 96.19 199.33
기초지수 -13.66 -14.23 7.95 60.03 97.19 202.22
기초지수대비 0.29 0.24 -0.13 -0.59 -1.00 -2.89
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1,639억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2024.11.04 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 50,000좌
총보수 연 0.05% 분배지급일 미지급
(집합투자 0.039% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.005% / 일반사무 0.005%)

상위 10 종목 비중

  • SK하이닉스
    19.06%
  • 삼성전자
    16.96%
  • SK스퀘어
    7.51%
  • KB금융
    4.72%
  • 현대차
    4.1%
  • 신한지주
    3.88%
  • 하나금융지주
    2.96%
  • 한화에어로스페이스
    2.63%
  • 기아
    2.53%
  • 현대모비스
    2.08%

업종 비중

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  • 전기·전자 39.10%
  • 금융 25.90%
  • 운송장비·부품 13.30%
  • 미분류 2.90%
  • 보험 2.50%
  • 일반서비스 2.30%

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  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)