성과 및 종목Monthly Management Report
SOL CD금리&머니마켓액티브 (497880) KAP CD&단기자금시장지수(PR)
기준일 2026년 10월 27일
1개월 수익률
0.33%
기준가격 기준
6개월 수익률
1.74%
기준가격 기준
1년 수익률
3.33%
기준가격 기준
변동성(1년)
0.64
연환산 표준편차
누적 수익률 추이 (%)
기준가격
기초지수
기간별 운용성과
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.33 | 0.92 | 1.74 | 2.80 | 3.33 | 6.39 |
| 기초지수 | 0.27 | 0.76 | 1.47 | 2.37 | 2.84 | 5.55 |
| 기초지수대비 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 0.49 | 0.85 |
- 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
- 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
기본 정보
| 순자산총액 | 3,111억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2024.11.26 | 수탁은행 | 한국씨티은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 2,000좌 |
| 총보수 | 연 0.05% | 분배지급일 | 월 1회 지급 |
| (집합투자 0.039% / AP/LP 0.001% / 신탁업자 0.005% / 일반사무 0.005%) |
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
|
||
상위 10 종목 비중
업종 비중
분배 현황
- 지급기준일(최종)
- 2026-09-30
- 실제지급일
- 2026-10-01
- 분배금액(원)
- 140
- 주당과세표준액(원)
- 140
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
- 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)