성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 국제금커버드콜액티브 (0022T0) KEDI 골드인컴프리미엄 지수(NTR)(원화환산)

기준일 2026년 09월 20일
# 월배당# 액티브 # 원자재# 자산배분 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-4.28%
기준가격 기준
6개월 수익률
-13.26%
기준가격 기준
1년 수익률
16.98%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.13
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -4.28 -6.92 -13.26 -3.42 16.98 38.32
기초지수 -3.72 -7.21 -12.61 -3.88 13.04 31.29
기초지수대비 -0.56 0.29 -0.65 0.47 3.93 7.03
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 743억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2025.03.11 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 100,000좌
총보수 연 0.450000% 분배지급일 월 1회 지급
(집합투자 0.400000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%)
- 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • SPDR Gold MiniShares Trust
    30.46%
  • iShares Gold Trust Micro
    30.37%
  • abrdn Physical Gold Shares ETF
    28.69%
  • SPDR Gold Trust
    10.84%
  • GLD US 09/18/26 C405 EQUITY
    -0.01%
  • 현금성자산
    -0.35%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-08-31
실제지급일
2026-09-01
분배금액(원)
46
주당과세표준액(원)
46

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)