성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 (0040X0) KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR)

기준일 2026년 09월 17일
# 월배당# 패시브 # 글로벌주식# 채권# 자산배분 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-1.12%
기준가격 기준
6개월 수익률
-4.17%
기준가격 기준
1년 수익률
0.33%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.02
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -1.12 -1.06 -4.17 -4.43 0.33 23.61
기초지수 -0.72 -1.09 -3.04 -2.84 2.98 27.69
기초지수대비 -0.41 0.02 -1.12 -1.59 -2.65 -4.08
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 1,742억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2025.04.22 수탁은행 한국씨티은행
연금투자 가능 설정단위 50,000좌
총보수 연 0.350000% 분배지급일 월 1회 지급
(집합투자 0.300000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.020000% / 일반사무 0.020000%)
- 매월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • Palantir Technologies Inc
    27.12%
  • Vanguard Long-Term Treasury
    23.61%
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
    23.58%
  • State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
    10.65%
  • iShares 0-3 Month Treasury Bon
    9.06%
  • 현금성자산
    3.78%
  • GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
    1.96%
  • Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
    0.24%
  • Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
    0.01%
  • Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
    0.01%

업종 비중

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  • Information Technology 100.00%

분배 현황

지급기준일(최종)
2026-08-31
실제지급일
2026-09-01
분배금액(원)
143
주당과세표준액(원)
100

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)