성과 및 종목Monthly Management Report

SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 (0141T0) KAP K-중기종합채권지수(AA-이상, 총수익)

기준일 2026년 09월 20일
# 액티브 # 채권 # 개인연금# 퇴직연금
1개월 수익률
-0.11%
기준가격 기준
6개월 수익률
0.53%
기준가격 기준
1년 수익률
0.00%
기준가격 기준
변동성(1년)
1.11
연환산 표준편차

누적 수익률 추이 (%)

기준가격 기초지수
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기간별 운용성과

기간별 운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 연초이후 1년 상장이후
기준가격 -0.11 0.46 0.53 0.11 0.00 0.31
기초지수 -0.14 0.45 0.54 0.36 0.00 0.54
기초지수대비 0.03 0.01 -0.01 -0.25 0.00 -0.22
  • 변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체운용일수 기준)
  • 본 성과는 수정기준가 기준으로 분배금을 재투자가 가정하였습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

기본 정보

기본 정보
순자산총액 441억원 사무수탁사 신한펀드파트너스
상장일 2025.12.16 수탁은행 홍콩상하이은행
연금투자 가능 설정단위 2,000좌
총보수 연 0.050000% 분배지급일 연 1회 지급
(집합투자 0.039000% / AP/LP 0.001000% / 신탁업자 0.005000% / 일반사무 0.005000%)
- 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

상위 10 종목 비중

  • 국고02750-2812(25-10)
    19.73%
  • 국고03500-2906(26-5)
    17.8%
  • 현금성자산
    11.31%
  • 국고03375-3103(26-3)
    7.55%
  • BNK캐피탈385-6
    6.59%
  • iM금융지주28-2
    6.3%
  • 국고02625-3003(25-3)
    5.74%
  • 한국항공우주산업29-1
    5.46%
  • 하나캐피탈470-5
    5.45%
  • 하나은행49-09이3갑-17
    4.47%

업종 비중

분배 현황

지급기준일(최종)
2025-12-30
실제지급일
2026-01-02
분배금액(원)
20
주당과세표준액(원)
20

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인덱스펀드는 지수를 액(넷)으로 추적하며 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)