| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초이후 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.96 | -14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.49 |
| 기초지수 | 7.01 | -14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.25 |
| 기초지수대비 | -0.06 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 순자산총액 | 444억원 | 사무수탁사 | 신한펀드파트너스 |
|---|---|---|---|
| 상장일 | 2026.06.16 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
| 연금투자 | 가능 | 설정단위 | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.450000% | 분배지급일 | 연 1회 지급 |
| (집합투자 0.420000% / AP/LP 0.010000% / 신탁업자 0.010000% / 일반사무 0.010000%) |
- 매 1,4,7,10월의 마지막영업일 및 회계기간 종료일 (종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전영업일)
- 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내(단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능)
|
||