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SOL 24-12회사채(AA-이상)액티브 (469820)

24년 12월에 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
50,960
15
기준가격(원)
50,931.96
4.28
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구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 현대커머셜457 5,047,956 5,148,894 5.06%
2 한국전력1204 5,047,956 5,094,659 5.00%
3 롯데카드496-2 5,047,956 5,089,086 5.00%
4 우리금융캐피탈454-1 5,047,956 5,090,429 5.00%
5 비씨카드166-1 5,047,956 5,069,172 4.98%
6 케이비캐피탈490-1 5,047,956 5,061,181 4.97%
7 엔에이치농협캐피탈170-2 5,047,956 5,058,965 4.97%
8 SK에너지39-3 5,047,956 5,050,222 4.96%
9 LF10 5,047,956 5,019,005 4.93%
10 삼성바이오로직스7-1 5,047,956 5,023,968 4.93%
11 한국전력1098 5,047,956 5,014,735 4.92%
12 한화에어로스페이스123-2 5,047,956 5,012,615 4.92%
13 삼성증권17-1 5,047,956 5,014,164 4.92%
14 미래에셋자산운용5-2 5,047,956 5,006,598 4.92%
15 케이씨씨글라스2-1 5,047,956 5,010,883 4.92%
16 JB 우리캐피탈420-2 5,047,956 4,992,024 4.90%
17 미래에셋캐피탈31-2 5,047,956 4,988,874 4.90%
18 하나카드189-2 5,047,956 4,992,246 4.90%
19 경남은행(CD) 5,047,956 4,911,215 4.82%
20 SK(CP) 2,523,978 2,522,720 2.48%
21 SK(CP) 2,523,978 2,522,720 2.48%
22 미래에셋증권(CP) 2,523,978 2,501,774 2.46%
23 미래에셋증권(CP) 2,523,978 2,501,774 2.46%
24 케이비국민카드(CP) 2,523,978 2,506,285 2.46%
25 케이비국민카드(CP) 2,523,978 2,506,285 2.46%
26 하나증권(CP) 2,523,978 2,454,232 2.41%
27 하나증권(CP) 2,523,978 2,454,232 2.41%
28 현금성자산 -13,763,589 -13,763,589 -13.51%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

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