현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.54%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.52%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.26
기준일(전 영업일) : 2024.09.19 실시간 기준일 : 2024.09.20 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO
채권분류
비중(%)
1
기타금융채
61.48%
2
회사채
38.27%
3
특수채
15.39%
4
CP
15.16%
5
현금
-30.31%
기준일(전 영업일) : 2024.09.19
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO
신용등급
비중(%)
1
무위험(RF)
-30.31%
2
A1
7.59%
3
AAA
15.39%
4
AA+
22.89%
5
AA
15.33%
6
AA-
69.10%
기준일(전 영업일) : 2024.09.19
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2024.09.19 실시간 기준일 : 2024.09.20 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분
비중
만기
종목별
채권분류
신용등급
전 영업일
실시간
만기일
일수
합계/평균
100.00%
100.00%
98
현대커머셜457
기타금융채
AA-
7.75%
7.75%
2024-12-05
76
한국전력1204
특수채
AAA
7.74%
7.73%
2025-05-24
246
하나캐피탈374-3
기타금융채
AA-
7.71%
7.71%
2024-12-02
73
롯데카드496-2
기타금융채
AA-
7.71%
7.70%
2025-01-24
126
우리금융캐피탈454-1
기타금융채
AA-
7.70%
7.70%
2025-02-12
145
케이비캐피탈490-1
기타금융채
AA-
7.68%
7.67%
2024-11-26
67
SK에너지39-3
회사채
AA
7.68%
7.67%
2024-10-10
20
비씨카드166-1
기타금융채
AA+
7.66%
7.66%
2024-11-22
63
미래에셋자산운용5-2
회사채
AA
7.66%
7.66%
2024-09-27
7
한국전력1098
특수채
AAA
7.66%
7.66%
2024-12-02
73
삼성증권17-1
회사채
AA+
7.65%
7.65%
2024-10-22
32
LF10
회사채
AA-
7.65%
7.65%
2024-10-29
39
JB 우리캐피탈420-2
기타금융채
AA-
7.65%
7.65%
2024-10-04
14
케이씨씨글라스2-1
회사채
AA-
7.64%
7.64%
2025-01-26
128
미래에셋캐피탈31-2
기타금융채
AA-
7.63%
7.63%
2024-11-12
53
경남은행(CD)
CP
AA+
7.58%
7.58%
2024-11-26
67
하나증권(CP)
CP
A1
3.79%
3.79%
2024-11-18
59
하나증권(CP)
CP
A1
3.79%
3.79%
2024-11-18
59
현금성자산
현금
무위험(RF)
-30.32%
-30.31%
2024-09-20
0
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