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SOL 24-12회사채(AA-이상)액티브 (469820)

24년 12월에 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
50,960
15
기준가격(원)
50,931.96
4.28
성과 및 종목 바로가기
실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.87%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.87%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.69
기준일(전 영업일) : 2024.02.28 실시간 기준일 : 2024.02.29 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 44.66%
2 회사채 34.49%
3 CP 24.42%
4 특수채 9.93%
5 현금 -13.51%
기준일(전 영업일) : 2024.02.28

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -13.51%
2 A1 19.61%
3 AAA 9.93%
4 AA+ 14.72%
5 AA 14.77%
6 AA- 54.48%
기준일(전 영업일) : 2024.02.28

종목별 만기 YTM

기준일(전 영업일) : 2024.02.28 실시간 기준일 : 2024.02.29 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기 YTM
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전 영업일 실시간
합계/평균 100.00% 100.00% 261 0.69 3.87% 3.87%
현대커머셜457 기타금융채 AA- 5.06% 5.06% 2024-12-05 280 0.74 3.89% 3.89%
한국전력1204 특수채 AAA 5.00% 5.00% 2025-05-24 450 1.17 3.71% 3.71%
우리금융캐피탈454-1 기타금융채 AA- 5.00% 5.00% 2025-02-12 349 0.92 3.86% 3.86%
롯데카드496-2 기타금융채 AA- 5.00% 5.00% 2025-01-24 330 0.86 4.07% 4.07%
비씨카드166-1 기타금융채 AA+ 4.98% 4.98% 2024-11-22 267 0.70 3.73% 3.73%
케이비캐피탈490-1 기타금융채 AA- 4.97% 4.97% 2024-11-26 271 0.73 3.83% 3.83%
엔에이치농협캐피탈170-2 기타금융채 AA- 4.97% 4.97% 2024-03-29 29 0.07 3.72% 3.72%
SK에너지39-3 회사채 AA 4.96% 4.96% 2024-10-10 224 0.59 3.80% 3.80%
삼성바이오로직스7-1 회사채 AA- 4.93% 4.93% 2024-09-03 187 0.49 3.76% 3.76%
LF10 회사채 AA- 4.93% 4.93% 2024-10-29 243 0.64 3.81% 3.81%
한국전력1098 특수채 AAA 4.92% 4.92% 2024-12-02 277 0.73 3.73% 3.73%
삼성증권17-1 회사채 AA+ 4.92% 4.92% 2024-10-22 236 0.62 3.85% 3.85%
한화에어로스페이스123-2 회사채 AA- 4.92% 4.92% 2024-10-02 216 0.57 3.89% 3.89%
케이씨씨글라스2-1 회사채 AA- 4.92% 4.92% 2025-01-26 332 0.88 3.90% 3.90%
미래에셋자산운용5-2 회사채 AA 4.92% 4.92% 2024-09-27 211 0.55 3.89% 3.89%
하나카드189-2 기타금융채 AA 4.90% 4.90% 2024-10-14 228 0.60 3.72% 3.72%
JB 우리캐피탈420-2 기타금융채 AA- 4.90% 4.90% 2024-10-04 218 0.59 3.92% 3.92%
미래에셋캐피탈31-2 기타금융채 AA- 4.90% 4.90% 2024-11-12 257 0.68 4.00% 4.00%
경남은행(CD) CP AA+ 4.82% 4.82% 2024-11-26 271 0.70 3.76% 3.76%
SK(CP) CP A1 2.48% 2.48% 2024-03-05 5 0.00 3.62% 3.62%
SK(CP) CP A1 2.48% 2.48% 2024-03-05 5 0.00 3.62% 3.62%
케이비국민카드(CP) CP A1 2.46% 2.46% 2024-05-07 68 0.17 3.76% 3.76%
케이비국민카드(CP) CP A1 2.46% 2.46% 2024-05-07 68 0.17 3.76% 3.76%
미래에셋증권(CP) CP A1 2.46% 2.46% 2024-05-24 85 0.21 3.73% 3.73%
미래에셋증권(CP) CP A1 2.46% 2.46% 2024-05-24 85 0.21 3.73% 3.73%
하나증권(CP) CP A1 2.41% 2.41% 2024-11-18 263 0.68 3.82% 3.82%
하나증권(CP) CP A1 2.41% 2.41% 2024-11-18 263 0.68 3.82% 3.82%
현금성자산 현금 무위험(RF) -13.51% -13.51% 2024-02-29 0 0.00 3.40% 3.40%

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
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