트럼프 2.0 행정부의 정책방향
1) 미국우선주의 강화, 2) 국경 및 이민 정책, 3) 경제 회복 및 보호무역, 4) 에너지 독립 및 산업발전, 5) 공공서비스개혁, 6) 군사력 강화 및 국가안보, 7) 중동/파나만 운하 등에서의 국가적 문제 해결, 8) 화성탐사 및 우주개발
국내주식
SOL 조선TOP3플러스(466920)
-트럼프 대통령은 국방력 강화에 대한 니즈가 높음. 이 중에서도 특히 주목하고 있는 분야는 조선(해군)분야
-국내 조선업은 미국과의 협업(함정 MRO 수주 등)을 통해 강한 레퍼런스를 쌓고 추후에는 더욱 큰 분야인 미국 함정 건조 등과 같은 신규 수주를 확보할 수 있을 것으로 전망되고 있음
SOL K방산(490480)
-한국은 분단국가로서 기초 군사 장비를 비롯, 전투장비와 같은 국방력에 대한 설비 투자를 아끼지 않은 국가
-이번 트럼프 대통령의 미국우선주의 정책 등은 지정학적 불안을 더욱 확대시킬 수 있어 미국 이외의 국가들의 방위비 증대 가능성을 예상해 볼 수 있음
미국주식
SOL 미국AI전력인프라(486450)
-AI를 구현하기 위한 집이라고 볼 수 있는 데이터센터와 이를 운영함에 있어 가장 필수적인 원재료인 전력에 대한 수요는 앞으로도 폭발적으로 증가할 전망성장 둔화 국면에서, 이익이 견조한 업종 부각 가능성
-데이터센터에 필요한 전력을 공급하는 에너지원으로 최적화 되어 있는 원전(특히 SMR과 같은 차세대원전)에 대한 투자도 이뤄질 전망
SOL 미국AI소프트웨어(481180)
-2025 CES: AI를 활용한 수익성 확보(Monetization)을 확보하고자 하는 움직임이 활발해 질 것으로 예상됨
-다양한 산업에서 활용하고자 하는 SW에 대한 관심이 증대된 만큼 각 SW 영역에서 특색을 가지고 있는 기업들에 대한 선별 투자가 필요한 시점
AI 테마
SOL 미국AI반도체칩메이커(481180)
-미국우선주의 분야 내에서도 반도체 산업은 중국과의 출혈 경쟁을 통해서라도 미국이 우위를 점하고 싶어하는 분야임
-반도체 육성과 자국내 공장 설립 등에 대한 정책을 내놓을 것으로 보이며, 낮아진 주가 레벨에 편승하고 싶어 하는 모습 또한 기대할 수 있을 것으로 판단
SOL AI반도체소부장(481180)
-중국과의 경쟁에서 이기기 위해 미국 정부는 반도체 육성, 특히 HBM과 같은 고부가가치 반도체 육성에 힘쓸 것
-국내 소부장 기업들은 이러한 부분에서 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상됨