전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 25-09회사채(AA-이상)액티브 (462540)

25년 9월에 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
54,200
5
기준가격(원)
54,200.30
5.28
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.87%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.82%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.37
기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00

채권 분류 별

Your browser does not support.
채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 91.18%
2 회사채 24.84%
3 CP 16.22%
4 현금 -32.25%
기준일(전 영업일) : 2025.04.29

신용 등급 별

Your browser does not support.
신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -32.25%
2 A1 8.11%
3 AAA 20.61%
4 AA+ 37.34%
5 AA 24.88%
6 AA- 41.31%
기준일(전 영업일) : 2025.04.29

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 139
현대캐피탈1999-4 기타금융채 AA+ 8.33% 8.32% 2025-09-09 132
우리카드231-7(사) 기타금융채 AA 8.31% 8.31% 2025-09-03 126
케이비국민카드384-2(사) 기타금융채 AA+ 8.31% 8.31% 2025-09-04 127
현대카드879-3 기타금융채 AA+ 8.31% 8.31% 2025-09-10 133
삼성카드2609 기타금융채 AA+ 8.31% 8.31% 2025-09-09 132
하나카드222-2 기타금융채 AA 8.31% 8.31% 2025-09-05 128
롯데케미칼59-2 회사채 AAA 8.30% 8.30% 2025-08-29 121
SK텔레콤83-1 회사채 AAA 8.29% 8.29% 2025-08-08 100
BNK캐피탈338-2 기타금융채 AA- 8.29% 8.29% 2025-08-29 121
롯데카드 509-3 기타금융채 AA- 8.28% 8.28% 2025-06-20 51
케이비캐피탈526-3(지) 기타금융채 AA- 8.27% 8.27% 2025-08-05 97
미래에셋증권65-1 회사채 AA 8.26% 8.26% 2025-05-09 9
JB 우리캐피탈512-1 기타금융채 AA- 8.24% 8.24% 2025-08-18 110
우리금융캐피탈473-2 기타금융채 AA- 8.24% 8.24% 2025-06-20 51
광주은행(CD) CP AA+ 4.09% 4.09% 2025-05-14 14
연합자산관리(CP) CP A1 4.06% 4.05% 2025-08-29 121
연합자산관리(CP) CP A1 4.06% 4.05% 2025-08-29 121
하나은행(CD) CP AAA 4.03% 4.02% 2025-12-18 232
현금성자산 현금 무위험(RF) -32.27% -32.25% 2025-04-30 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

사이트맵