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SOL 미국테크TOP10인버스(합성) (481200)

Solactive US Tech TOP 10 Custom Index(PR)의 기초지수 일간 변동률을 음의 1배로 추종하는 ETF

시장가격(원)
7,755
-
기준가격(원)
7,645.35
0.71
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거래상대방/담보자산

거래상대방 정보

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가 정보
날짜 종목코드 회사명 장외파생
상품유형		 순자산총액
(억원)a		 총위험노출액
(원)b		 담보 거래상대방 위험
담보평가액
(원)c		 담보비율(%)
c/b		 위험평가액
(원)d=b-c		 위험평가액
비율(%)d/a
2025.06.13 KR7481200004 미래에셋증권 61 -200,354,715 190,916,370 100,000.0 0 0.00
2025.06.13 KR7481200004 삼성증권 61 -200,354,715 454,320,000 100,000.0 0 0.00
2025.06.13 KR7481200004 키움증권 61 -200,354,715 379,322,400 100,000.0 0 0.00
2025.06.13 KR7481200004 한국투자증권 61 -200,354,715 309,720,000 100,000.0 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액(원)
2025.06.13 한국투자증권 채권 국고03625-2509(23-8) 384,757,220
2025.06.13 한국투자증권 기타 ACE 200TR 309,720,000
2025.06.13 키움증권 채권 국고03625-2509(23-8) 384,757,220
2025.06.13 키움증권 기타 KODEX 200 379,322,400
2025.06.13 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2504아-이표-2 190,916,370
2025.06.13 삼성증권 기타 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 229,600,000
2025.06.13 삼성증권 기타 TIGER CD금리투자KIS(합성) 224,720,000
2025.06.13 삼성증권 채권 국고03625-2509(23-8) 384,757,220
2025.06.13 미래에셋증권 채권 국고03625-2509(23-8) 384,757,220
담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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