전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 채권 자산배분 월배당 패시브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국배당미국채혼합50 (490490)

매월 중순에 분배금을 지급하는 미국배당채권혼합형 ETF

시장가격(원)
11,135
-
기준가격(원)
11,051.08
0.35
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 T 4 5/8 02/15/35 170,638 261,170,769 23.63%
2 T 4 1/4 11/15/34 102,383 152,576,735 13.81%
3 T 3 7/8 08/15/34 68,255 99,110,769 8.97%
4 현금성자산 30,330,536 30,330,536 2.74%
5 LOCKHEED_MARTIN 030.38 25,870,961 2.34%
6 Bristol Myers Squibb 285.02 23,780,709 2.15%
7 CHEVRON 095.82 23,461,850 2.12%
8 Merck & Co 142.02 23,223,876 2.10%
9 ConocoPhillips 158.20 23,062,909 2.09%
10 HOME_DEPOT 040.58 22,673,270 2.05%
11 Altria Group Inc 248.67 22,565,382 2.04%
12 TEXAS INSTRUMENTS 079.54 22,166,782 2.01%
13 COCA-COLA 205.12 21,303,625 1.93%
14 PEPSICO INC 098.10 21,188,182 1.92%
15 CISCO_SYSTEMS 186.81 20,715,062 1.87%
16 VERIZON COMMUNICATIONS 357.13 20,713,859 1.87%
17 AMGEN 042.05 20,450,269 1.85%
18 ABBV 063.08 20,147,928 1.82%
19 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 110.25 17,646,883 1.60%
20 SLB Ltd 222.87 15,294,576 1.38%
21 EOG Resources Inc 080.95 12,885,481 1.17%
22 Valero Energy Corp 045.50 12,375,867 1.12%
23 Ford Motor Co 583.86 11,881,793 1.08%
24 TARGET 067.79 11,101,369 1.00%
25 Fastenal Co 171.27 10,986,252 0.99%
26 ONEOK Inc 093.87 10,146,273 0.92%
27 PAYCHEX INC 048.32 7,868,792 0.71%
28 Kimberly-Clark Corp 049.51 7,325,706 0.66%
29 Archer-Daniels-Midland Co 071.70 7,033,594 0.64%
30 Fifth Third Bancorp 098.61 7,123,179 0.64%
31 Hershey Co/The 022.10 6,548,158 0.59%
32 HALLIBURTON CO 125.56 6,065,126 0.55%
33 Cincinnati Financial Corp 023.28 5,604,474 0.51%
34 DARDEN RESTAURANTS INC 017.35 5,479,766 0.50%
35 Regions Financial Corp 130.82 5,497,981 0.50%
36 GENERAL MILLS INC 079.58 5,347,470 0.48%
37 T Rowe Price Group Inc 032.56 5,149,258 0.47%
38 AMCOR PLC 068.87 4,481,658 0.41%
39 Cabot Oil & Gas Corp 113.59 4,306,847 0.39%
40 Packaging Corp of America 013.33 4,359,979 0.39%
41 Snap-on Inc 007.76 4,156,100 0.38%
42 East West Bancorp Inc 020.53 3,502,390 0.32%
43 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 023.27 2,969,572 0.27%
44 FNF Group 038.02 2,954,265 0.27%
45 LyondellBasell Industries NV 038.42 2,880,607 0.26%
46 BEST BUY 029.15 2,926,983 0.26%
47 Watsco Inc 005.21 2,918,201 0.26%
48 Unum Group 022.97 2,619,542 0.24%
49 Comerica Inc 019.06 2,570,224 0.23%
50 Ovintiv Inc 037.78 2,224,120 0.20%
51 American Financial Group Inc/OH 010.33 2,007,819 0.18%
52 APA Corp 052.91 2,027,952 0.18%
53 Autoliv Inc 010.43 1,991,598 0.18%
54 Columbia Banking System Inc 044.62 1,923,246 0.17%
55 Skyworks Solutions Inc 022.18 1,910,732 0.17%
56 HF Sinclair Corp 023.33 1,712,766 0.15%
57 Janus Henderson Group PLC 018.44 1,301,323 0.12%
58 Nexstar Media Group Inc 004.25 1,367,106 0.12%
59 Moelis & Co 011.04 1,264,879 0.11%
60 Bank OZK 015.80 1,129,452 0.10%
61 VAIL RESORTS InC 005.36 1,099,233 0.10%
62 Murphy Oil Corp 020.02 993,609 0.09%
63 Radian Group Inc 020.21 981,298 0.09%
64 WHIRLPOOL CORP 008.38 1,046,434 0.09%
65 SIGNET JEWELERS 006.11 842,205 0.08%
66 Federated Hermes Inc 011.02 867,328 0.08%
67 International Bancshares Corp 008.07 840,642 0.08%
68 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC 006.82 865,602 0.08%
69 Cathay General Bancorp 010.15 759,967 0.07%
70 Artisan Partners Asset Managem 010.51 688,111 0.06%
71 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 014.85 635,262 0.06%
72 WESTERN_UNION 047.42 664,540 0.06%
73 CVB Financial Corp 019.19 562,174 0.05%
74 Flowers Foods Inc 031.50 515,244 0.05%
75 OFG Bancorp 006.56 405,232 0.04%
76 Banner Corp 005.08 493,769 0.04%
77 City Holding Co 002.15 391,309 0.04%
78 Cohen & Steers Inc 004.11 421,713 0.04%
79 FMC Corp 018.64 425,203 0.04%
80 First Commonwealth Financial C 015.43 400,182 0.04%
81 Huntsman Corp 024.37 432,735 0.04%
82 Northwest Bancshares Inc 021.79 397,518 0.04%
83 Buckle Inc/The 004.49 350,474 0.03%
84 Carter's Inc 005.44 294,521 0.03%
85 German American Bancorp Inc 005.59 335,098 0.03%
86 Insperity Inc 005.34 364,493 0.03%
87 Interparfums Inc 002.73 363,753 0.03%
88 Lakeland Financial Corp 003.81 333,889 0.03%
89 S&T Bancorp Inc 005.70 342,868 0.03%
90 WENDY S CO 023.57 296,617 0.03%
91 CNA Financial Corp 003.23 220,946 0.02%
92 Central Pacific Financial Corp 004 190,507 0.02%
93 CLEARWAY ENERGY INC-A 005.18 253,423 0.02%
94 1st Source Corp 002.73 262,978 0.02%
95 Preferred Bank/Los Angeles CA 001.69 242,339 0.02%
96 Virtus Investment Partners Inc 000.95 238,364 0.02%
97 AMERISAFE Inc 002.82 159,697 0.01%
98 Ennis Inc 003.82 107,967 0.01%
99 Ethan Allen Interiors Inc 003.46 126,599 0.01%
100 F&G Annuities & Life Inc 002.24 91,565 0.01%
101 First Financial Corp 001.77 164,842 0.01%
102 Kforce Inc 002.42 123,423 0.01%
103 Oxford Industries Inc 002.09 131,662 0.01%
104 100%현금설정액 1,105,108,167 1,105,108,167
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵