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개인연금 퇴직연금
글로벌주식 메가트렌드 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 차이나육성산업액티브(합성) (415760)

중국판 나스닥인 과창판(STAR50 Index)을 비교지수로 하는 국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF

중국의 경기, 정책 분석에 기반한 육성산업 테마를 선정하고 균형있는 투자 추구

시장가격(원)
10,420
-
기준가격(원)
10,338.38
-0.57
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거래상대방/담보자산

거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명 미래에셋증권
설립일 1999년 12월 2일 (결산월 12월)
본점 주소 서울시 중구 을지로5길 26
신용등급 한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05)
장외 파생 상품인가 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04)
순자본비율 2,353.30% (2021.9월말)
ETF AP/LP참여 여부 참여
운용사 이해관계인 여부 이해관계인 아님
독립성 여부 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가 정보
날짜 종목코드 회사명 장외파생
상품유형		 순자산총액
(억원)a		 총위험노출액
(원)b		 담보 거래상대방 위험
담보평가액
(원)c		 담보비율(%)
c/b		 위험평가액
(원)d=b-c		 위험평가액
비율(%)d/a
2025.09.12 KR7415760008 NH투자증권 167 747,976,804 926,992,140 123.9 0 0.00
2025.09.12 KR7415760008 메리츠증권 167 1,314,282,755 1,700,000,000 129.4 0 0.00
2025.09.12 KR7415760008 미래에셋증권 167 879,972,711 1,050,530,899 119.4 0 0.00
2025.09.12 KR7415760008 키움증권 167 220,196,404 1,743,253,960 791.7 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액(원)
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C 48,358,657
2025.09.12 메리츠증권 기타 SOL 초단기채권액티브 379,521,260
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A 95,593,655
2025.09.12 미래에셋증권 채권 한국전력1118 334,244,960
2025.09.12 미래에셋증권 채권 기업은행(신)2306이3A-15 242,236,225
2025.09.12 미래에셋증권 채권 기업은행(신)2507할1A-17 139,569,915
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-04이1.5Y-D 47,688,385
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 95,136,230
2025.09.12 미래에셋증권 기타 SOL 초단기채권액티브 573,422,512
2025.09.12 메리츠증권 기타 1,300,000,000
2025.09.12 메리츠증권 기타 SOL KIS단기통안채 668,830,088
2025.09.12 NH투자증권 채권 산금25신이0106-0121-1 774,332,460
2025.09.12 NH투자증권 채권 기업은행(신)2507이3A-29 152,659,680
2025.09.12 NH투자증권 기타 SOL KIS단기통안채 477,761,192
2025.09.12 키움증권 기타 SOL KIS단기통안채 191,157,848
2025.09.12 키움증권 기타 KODEX 머니마켓액티브 1,743,253,960
2025.09.12 메리츠증권 기타 200,000,000
2025.09.12 메리츠증권 기타 SOL KIS단기통안채 193,025,840
2025.09.12 메리츠증권 기타 200,000,000
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-07이1Y-B 47,702,872
담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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