중국판 나스닥인 과창판(STAR50 Index)을 비교지수로 하는 국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF
중국의 경기, 정책 분석에 기반한 육성산업 테마를 선정하고 균형있는 투자 추구
| 회사명 | 미래에셋증권 |
|---|---|
| 설립일 | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 중구 을지로5길 26 |
| 신용등급 | 한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) |
| 순자본비율 | 2,353.30% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.07.31 | KR7415760008 | NH투자증권 | 83 | 186,236,077 | 921,772,080 | 495.0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.07.31 | KR7415760008 | 메리츠증권 | 83 | 262,614,491 | 600,000,000 | 228.5 | 0 | 0.00 | |
| 2025.07.31 | KR7415760008 | 미래에셋증권 | 83 | 219,101,267 | 285,771,827 | 130.4 | 0 | 0.00 | |
| 2025.07.31 | KR7415760008 | 키움증권 | 83 | 54,825,917 | 1,737,458,512 | 3,169.0 | 0 | 0.00 | |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 571,835,970 |
| 2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-0526-2 | 95,396,625 |
| 2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 142,816,350 |
| 2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-07이1Y-B | 47,558,852 |
| 2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | 600,000,000 | |
| 2025.07.31 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 1,737,458,512 |
| 2025.07.31 | NH투자증권 | 채권 | 산금25신이0106-0121-1 | 772,097,832 |
| 2025.07.31 | NH투자증권 | 채권 | 국고02375-3112(21-11) | 149,674,248 |
| 2025.07.31 | NH투자증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 476,529,975 |
| 2025.07.31 | 메리츠증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 667,141,965 |
| 2025.07.31 | 키움증권 | 채권 | 국고01125-2509(20-6) | 190,611,990 |