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SOL 미국30년국채액티브(H) (461600)

미국30년국채를 환헤지 전략으로 투자하는 ETF

시장가격(원)
9,175
10
기준가격(원)
9,177.94
13.40
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거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 T 4 11/15/52 122,849 157,824,148 34.39%
2 T 4 1/4 08/15/54 26,316 35,278,775 7.69%
3 T 3 02/15/49 22,581 24,559,748 5.35%
4 T 4 1/2 11/15/54 17,017 23,789,120 5.18%
5 T 1.375 08/15/50 30,538 22,378,584 4.88%
6 T 1.625 11/15/50 26,374 20,612,339 4.49%
7 T 4 5/8 02/15/55 12,287 17,533,882 3.82%
8 T 2 7/8 05/15/52 16,341 16,938,620 3.69%
9 T 3 08/15/48 12,636 13,805,407 3.01%
10 T 2 3/8 05/15/51 11,088 10,374,635 2.26%
11 T 2.375 11/15/49 10,461 9,952,525 2.17%
12 T 2.875 05/15/49 8,900 9,431,200 2.06%
13 T 2.25 08/15/49 10,144 9,417,597 2.05%
14 T 4 5/8 05/15/54 6,593 9,399,135 2.05%
15 T 2 08/15/51 9,041 7,703,980 1.68%
16 T 2 02/15/50 7,592 6,605,266 1.44%
17 T 1.875 11/15/51 6,771 5,570,956 1.21%
18 T 3 08/15/52 4,691 4,985,213 1.09%
19 T 3.125 05/15/48 4,423 4,955,664 1.08%
20 T 3 5/8 05/15/53 4,078 4,889,564 1.07%
21 T 3 5/8 02/15/53 3,987 4,784,942 1.04%
22 T 4 3/4 11/15/53 3,089 4,491,712 0.98%
23 T 4 1/4 02/15/54 3,310 4,435,188 0.97%
24 T 2.25 08/15/46 4,549 4,413,993 0.96%
25 T 4 1/8 08/15/53 3,327 4,364,170 0.95%
26 T 2 1/4 02/15/52 3,953 3,565,028 0.78%
27 T 1 7/8 02/15/51 4,170 3,464,878 0.76%
28 T 2.5 02/15/46 3,171 3,252,673 0.71%
29 T 3 02/15/48 2,874 3,154,004 0.69%
30 T 3.375 11/15/48 2,533 2,954,424 0.64%
31 T 1.25 05/15/50 3,420 2,443,869 0.53%
32 T 2.5 05/15/46 2,316 2,367,718 0.52%
33 T 3 05/15/47 2,040 2,257,718 0.49%
34 T 3 11/15/45 1,956 2,199,900 0.48%
35 T 2.875 11/15/46 1,950 2,123,217 0.46%
36 T 3 02/15/47 1,889 2,096,745 0.46%
37 T 2.75 08/15/47 2,023 2,131,586 0.46%
38 T 2 7/8 08/15/45 1,874 2,068,836 0.45%
39 T 2.750 11/15/47 1,917 2,014,440 0.44%
40 100%현금설정액 458,897,159 458,897,159
41 현금성자산 -15,694,240 -15,694,240 -3.42%
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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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