미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.09.17 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,602 | 120,326,151,045 | 121,468,404,000 | 101.0 | 0 | 0.00 |
| 2025.09.17 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,602 | 95,068,523,019 | 96,361,186,317 | 101.4 | 0 | 0.00 |
| 2025.09.17 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,602 | 100,216,635,945 | 100,949,102,400 | 100.7 | 0 | 0.00 |
| 2025.09.17 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,602 | 44,559,827,219 | 47,446,820,976 | 106.5 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.17 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 56,525,000,000 |
| 2025.09.17 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 3,991,400,000 |
| 2025.09.17 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 14,613,900,000 |
| 2025.09.17 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 3,810,400,000 |
| 2025.09.17 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 75,197,120 |
| 2025.09.17 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 39,353,656,480 |
| 2025.09.17 | 키움증권 | 기타 | RISE 200 | 703,502,448 |
| 2025.09.17 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 306,807,780 |
| 2025.09.17 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 7,007,657,148 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2507할1A-17 | 5,872,254,161 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2508할1A-19 | 9,285,461,500 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2506할1A-20 | 1,389,154,714 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 955,035,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소벤처기업진흥채권906(사) | 4,766,040,750 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A | 12,540,902,880 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-07이1Y-B | 1,622,177,060 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-B | 3,127,075,252 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C | 3,869,372,800 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 343,224,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2,248,000,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 차이나테크TOP10 | 5,721,600,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 1,712,000,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100 | 16,012,408,200 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 7,264,800,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 702,240,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 433,760,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 451,200,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 3,592,000,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 9,395,040,000 |
| 2025.09.17 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 5,057,440,000 |
| 2025.09.17 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 15,831,200,000 |
| 2025.09.17 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,372,240,000 |
| 2025.09.17 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 66,976,550,400 |
| 2025.09.17 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 16,419,312,000 |
| 2025.09.17 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도타타그룹 | 349,800,000 |
| 2025.09.17 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 4,105,704,000 |
| 2025.09.17 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 36,720,000,000 |
| 2025.09.17 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,702,000,000 |