미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.11.03 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,789 | 125,726,526,290 | 125,704,362,025 | 100.0 | 22,164,265 | 0.00 |
| 2025.11.03 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,789 | 100,944,072,835 | 101,644,450,955 | 100.7 | 0 | 0.00 |
| 2025.11.03 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,789 | 105,669,281,622 | 107,173,782,480 | 101.4 | 0 | 0.00 |
| 2025.11.03 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,789 | 46,466,416,978 | 51,394,466,180 | 110.6 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할0100-1029-1 | 14,614,327,128 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,775,348,400 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510가-할인-1 | 3,014,165,700 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 공급망안정화기금2510가-할인-273 | 14,011,554,750 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 8,594,456,485 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A | 4,190,374,760 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C | 3,877,501,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 농금채(중앙회)2024-9이2Y-B | 1,292,350,882 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 359,184,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2,600,800,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 차이나테크TOP10 | 2,284,000,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,432,160,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100 | 24,829,521,200 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2,562,000,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 449,120,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 450,480,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 3,718,000,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 5,832,640,000 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 5,576,040,000 |
| 2025.11.03 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 106,833,760 |
| 2025.11.03 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 43,929,265,328 |
| 2025.11.03 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 326,404,760 |
| 2025.11.03 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 7,031,962,332 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 440,524,025 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 5,530,964,000 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 36,396,000,000 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 3,996,650,000 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 58,357,600,000 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 605,304,000 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,657,000,000 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 4,608,120,000 |
| 2025.11.03 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 14,112,200,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 1,332,936,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 1,811,472,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 13,181,728,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500 | 1,473,962,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2,137,616,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,471,270,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,451,800,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 617,540,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 516,432,000 |
| 2025.11.03 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 78,403,678,080 |
| 2025.11.03 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 955,775,050 |