미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2026.03.19 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,782 | 117,040,330,454 | 117,680,114,250 | 100.6 | 0 | 0.00 |
| 2026.03.19 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,782 | 106,969,923,322 | 108,932,797,568 | 101.8 | 0 | 0.00 |
| 2026.03.19 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,782 | 106,899,629,518 | 108,491,699,500 | 101.5 | 0 | 0.00 |
| 2026.03.19 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,782 | 47,058,155,722 | 53,958,042,024 | 114.7 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | SK하이닉스 | 1,701,840,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 851,600,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2,530,400,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 차이나테크TOP10 | 1,238,400,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,549,880,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | 한국전력 | 695,520,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 라틴35 | 537,600,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 1,693,440,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 5,125,200,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 232,280,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,541,200,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100 | 7,019,311,400 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 2,288,800,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 305,920,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 727,360,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2,707,200,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 105,400,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 406,240,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 2,734,784,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 506,232,000 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | SK하이닉스 | 10,230,489,600 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 21,458,472,400 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 1,566,439,416 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 3,937,867,888 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX MSCI Korea TR | 1,104,852,440 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500 | 2,451,264,000 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX AI반도체 | 8,929,789,440 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | TIGER 반도체TOP10 | 3,973,963,220 |
| 2026.03.19 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 304,903,620 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 1,967,680,000 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 15,538,582,800 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500 | 576,768,000 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 1,329,240,000 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 5,270,016,000 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 304,680,000 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 6,236,352,000 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 78,658,620,700 |
| 2026.03.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도타타그룹 | 577,440,000 |
| 2026.03.19 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 394,701,250 |
| 2026.03.19 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 34,159,200,000 |
| 2026.03.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 2,341,705,000 |
| 2026.03.19 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 61,332,600,000 |
| 2026.03.19 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 3,756,308,000 |
| 2026.03.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,598,000,000 |
| 2026.03.19 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 14,097,600,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신할0100-0203-1 | 5,883,430,892 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-1202-1 | 569,898,540 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0112-1 | 13,513,998,710 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0100-0209-1 | 15,537,061,539 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0100-0126-1 | 1,430,179,875 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2603할1A-12 | 8,357,672,737 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2512이1.5A-18 | 284,385,255 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2603이1.25A-06 | 16,445,501,965 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1451 | 95,501,980 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사25-09-114 | 706,724,475 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2512나-할인-1 | 5,030,170,200 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | 기아 | 1,227,600,000 |
| 2026.03.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 384,384,000 |