미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
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설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
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2024.05.14 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 1,529 | 110,466,091,037 | 111,362,155,235 | 100.8 | 0 | 0.00 |
2024.05.14 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 1,529 | 5,515,355,759 | 5,554,726,850 | 100.7 | 0 | 0.00 |
2024.05.14 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 1,529 | 24,897,855,344 | 25,226,232,000 | 101.3 | 0 | 0.00 |
2024.05.14 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 1,529 | 11,880,362,787 | 12,040,655,440 | 101.4 | 0 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
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2024.05.14 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 11,380,232,000 |
2024.05.14 | 삼성증권 | 기타 | KBSTAR 200TR | 8,146,000,000 |
2024.05.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2403할1A-20(사) | 921,911,350 |
2024.05.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2404할1A-05(사) | 4,602,607,500 |
2024.05.14 | 미래에셋증권 | 기타 | KBSTAR 중국본토CSI300 | 30,208,000 |
2024.05.14 | 키움증권 | 기타 | 기아 | 217,412,320 |
2024.05.14 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 6,508,797,120 |
2024.05.14 | 키움증권 | 기타 | KOSEF 미국달러선물레버리지 | 3,837,132,000 |
2024.05.14 | 키움증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 247,585,200 |
2024.05.14 | 키움증권 | 기타 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,229,728,800 |
2024.05.14 | 메리츠증권 | 채권 | 재정2024-0120-0063 | 7,574,692,000 |
2024.05.14 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03875-2612(23-10) | 47,806,943,100 |
2024.05.14 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03125-5209(22-9) | 14,153,159,280 |
2024.05.14 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-5303(23-2) | 23,786,759,680 |
2024.05.14 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03625-5309(23-7) | 9,962,146,500 |
2024.05.14 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-5403(24-2) | 3,442,397,675 |
2024.05.14 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-4209(22-11) | 4,636,057,000 |
2024.05.14 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 5,049,600,000 |
2024.05.14 | 삼성증권 | 기타 | ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) | 650,400,000 |