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SOL 미국30년국채커버드콜(합성) (473330)

미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF

시장가격(원)
8,905
-85
기준가격(원)
8,899.01
-66.25
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거래상대방/담보자산

거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명 NH투자증권 메리츠증권 미래에셋증권 키움증권
설립일 1969년 1월 16일 (결산월 12월) 1973년 2월 24일 (결산월 12월) 1999년 12월 2일 (결산월 12월) 2000년 1월 31일 (결산월 12월)
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 영등포구 국제금융로 10 서울시 중구 을지로5길 26 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
신용등급 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05)		 나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) 		한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) 		나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06)
장외 파생 상품인가 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품 1-3-1 장외파생상품
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21)
순자본비율 1,623.17% (2021.9월말) 1,348.93% (2021.9월말) 2,353.30% (2021.9월말) 1,417.7% (2021.9월말)
ETF AP/LP참여 여부 참여 참여 참여 참여
운용사 이해관계인 여부 이해관계인 아님 이해관계인 아님 이해관계인 아님 이해관계인 아님
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가 정보
날짜 종목코드 회사명 장외파생
상품유형		 순자산총액
(억원)a		 총위험노출액
(원)b		 담보 거래상대방 위험
담보평가액
(원)c		 담보비율(%)
c/b		 위험평가액
(원)d=b-c		 위험평가액
비율(%)d/a
2026.05.06 KR7473330009 메리츠증권 자금공여형 3,475 108,784,433,160 111,218,733,525 102.2 0 0.00
2026.05.06 KR7473330009 미래에셋증권 자금공여형 3,475 103,140,414,599 106,679,444,147 103.4 0 0.00
2026.05.06 KR7473330009 삼성증권 자금공여형 3,475 93,984,462,577 99,710,938,600 106.1 0 0.00
2026.05.06 KR7473330009 키움증권 자금공여형 3,475 41,583,991,958 57,338,673,992 137.9 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액(원)
2026.05.06 미래에셋증권 기타 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 249,320,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 ACE 베트남VN30(합성) 3,765,600,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 미국나스닥100 3,507,913,200
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 3,020,000,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 2,707,200,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 103,400,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 인도Nifty50 398,560,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 2,780,340,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 501,176,000
2026.05.06 미래에셋증권 채권 산금25신이0106-1204-1 1,999,367,055
2026.05.06 삼성증권 기타 TIGER CD금리투자KIS(합성) 15,591,513,600
2026.05.06 삼성증권 기타 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 5,270,016,000
2026.05.06 삼성증권 기타 KODEX CD금리액티브(합성) 78,849,409,000
2026.05.06 키움증권 기타 SK하이닉스 8,020,369,600
2026.05.06 키움증권 기타 삼성전자 30,140,566,400
2026.05.06 키움증권 기타 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 3,952,710,080
2026.05.06 키움증권 기타 KODEX AI반도체 11,650,877,376
2026.05.06 키움증권 기타 TIGER 글로벌온디바이스AI 3,574,150,536
2026.05.06 메리츠증권 채권 국고02625-5503(25-2) 375,553,525
2026.05.06 메리츠증권 기타 KODEX 미국10년국채액티브(H) 33,815,200,000
2026.05.06 메리츠증권 기타 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 59,500,000,000
2026.05.06 메리츠증권 기타 KIWOOM CD금리액티브(합성) 2,016,180,000
2026.05.06 메리츠증권 기타 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 1,555,000,000
2026.05.06 메리츠증권 기타 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 13,956,800,000
2026.05.06 미래에셋증권 채권 산금26신할0100-0203-1 6,275,368,687
2026.05.06 미래에셋증권 채권 산금25신이0106-1202-1 904,666,902
2026.05.06 미래에셋증권 채권 산금26신이0106-0112-1 13,450,798,060
2026.05.06 미래에셋증권 채권 산금26신이0100-0209-1 15,592,603,108
2026.05.06 미래에셋증권 채권 기업은행(신)2603할1A-12 8,383,645,785
2026.05.06 미래에셋증권 채권 기업은행(신)2603이1.25A-16 190,500,840
2026.05.06 미래에셋증권 채권 기업은행(신)2604할1A-22 92,252,125
2026.05.06 미래에셋증권 채권 한국전력1513 712,314,750
2026.05.06 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 708,240,675
2026.05.06 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사26-04-133 5,150,725,200
2026.05.06 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2603아-이표-1 571,922,040
2026.05.06 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2604더-이표-1 380,182,400
2026.05.06 미래에셋증권 채권 하나은행49-04이1.5갑-29 16,436,183,320
2026.05.06 미래에셋증권 기타 기아 779,184,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) 922,400,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 SK하이닉스 2,689,680,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 미국휴머노이드로봇 2,726,400,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 차이나테크TOP10 574,560,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 2,586,600,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 미국우주항공 845,300,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 TIGER 라틴35 570,400,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 1,907,840,000
2026.05.06 미래에셋증권 기타 KODEX 미국S&P500산업재(합성) 5,194,800,000
담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

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유럽 (EUA)
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영국 (UKA)
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캘리포니아
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미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

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