미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
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설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
(일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
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담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
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2025.07.31 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,006 | 116,874,597,750 | 117,257,809,953 | 100.3 | 0 | 0.00 |
2025.07.31 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,006 | 44,413,544,577 | 44,634,419,450 | 100.5 | 0 | 0.00 |
2025.07.31 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,006 | 96,748,950,572 | 96,566,352,000 | 99.8 | 182,598,572 | 0.00 |
2025.07.31 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,006 | 43,410,800,763 | 44,214,698,708 | 101.8 | 0 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
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2025.07.31 | 키움증권 | 기타 | KODEX 200 | 22,984,265,780 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 3,788,400,000 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,628,000,000 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 20,284,672,000 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 56,667,800,000 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 3,979,850,000 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03250-2706(24-4) | 6,343,487,953 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | 10,000,000,000 | |
2025.07.31 | 키움증권 | 기타 | RISE 200 | 2,328,521,080 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 3,508,000,000 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 인도니프티50 | 5,240,000,000 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 4,040,000,000 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 2,836,800,000 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 4,548,800,000 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A | 12,388,840,750 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 1,809,007,100 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2306이3A-15 | 1,449,021,225 |
2025.07.31 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2507할1A-17 | 8,813,950,375 |
2025.07.31 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 16,368,352,000 |
2025.07.31 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 64,417,200,000 |
2025.07.31 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 15,780,800,000 |
2025.07.31 | 키움증권 | 기타 | KODEX 머니마켓액티브 | 9,884,432,752 |
2025.07.31 | 키움증권 | 기타 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 8,946,190,728 |
2025.07.31 | 키움증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 71,288,368 |
2025.07.31 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 14,565,600,000 |