미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2026.02.04 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,816 | 131,159,197,628 | 132,563,768,750 | 101.1 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.04 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,816 | 102,434,451,811 | 103,932,441,403 | 101.5 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.04 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,816 | 102,374,536,462 | 105,033,678,560 | 102.6 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.04 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,816 | 45,062,936,232 | 52,609,355,896 | 116.8 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신할0100-0113-1 | 13,773,437,820 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 14,449,600,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할0100-1029-1 | 15,156,518,994 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-1202-1 | 571,623,930 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0112-1 | 13,457,974,740 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0100-0119-1 | 2,278,907,880 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2512이1.5A-18 | 285,230,565 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1451 | 95,125,685 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사25-09-114 | 190,360,050 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2512나-할인-1 | 5,010,224,760 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 8,585,833,192 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 884,400,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 374,136,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2,580,000,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 차이나테크TOP10 | 1,266,600,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,496,960,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | 한국전력 | 902,880,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 라틴35 | 833,400,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 1,739,520,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 5,092,200,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 224,760,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,721,800,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100 | 7,046,758,800 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 2,503,200,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 752,000,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2,652,000,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 104,900,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 448,000,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 2,609,536,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 518,872,000 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 1,935,336,000 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 13,281,240,000 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2,061,592,000 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,471,472,000 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,502,800,000 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 1,589,364,000 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 78,414,266,560 |
| 2026.02.04 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,777,608,000 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | SK하이닉스 | 4,580,640,000 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | TIGER 머니마켓액티브 | 597,911,080 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 18,097,893,680 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 1,560,976,000 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 3,924,002,156 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | KODEX MSCI Korea TR | 1,001,556,180 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | ACE 미국나스닥100 | 27,081,600 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | KODEX AI반도체 | 7,821,371,520 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | TIGER 반도체TOP10 | 11,830,504,320 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 317,518,680 |
| 2026.02.04 | 키움증권 | 기타 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 2,849,900,680 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 1,915,220,000 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 채권 | 국고03875-2612(23-10) | 8,684,594,100 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 393,800,650 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 7,105,488,000 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 34,228,000,000 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 1,064,550,000 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 59,309,600,000 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 1,131,936,000 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 1,585,000,000 |
| 2026.02.04 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 4,611,200,000 |
| 2026.02.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신할0100-0203-1 | 5,860,060,987 |