미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2026.06.18 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,258 | 106,401,029,640 | 106,466,174,375 | 100.1 | 0 | 0.00 |
| 2026.06.18 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,258 | 103,210,691,213 | 103,928,499,753 | 100.7 | 0 | 0.00 |
| 2026.06.18 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,258 | 75,329,865,137 | 75,096,158,400 | 99.7 | 233,706,737 | 0.00 |
| 2026.06.18 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,258 | 40,505,859,784 | 56,985,000,000 | 140.7 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신할0100-0203-1 | 4,421,469,337 |
| 2026.06.18 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 62,451,200,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-1204-1 | 1,985,902,800 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2603할1A-12 | 9,364,326,605 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2605할1A-29 | 14,980,423,279 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 1,436,028,075 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사26-04-133 | 5,155,537,140 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 2,856,700,350 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2603아-이표-1 | 1,049,396,315 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2604타-이표-1.5 | 237,517,812 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 하나은행49-04이1.5갑-29 | 16,439,749,715 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | 기아 | 800,352,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | SK하이닉스 | 12,930,960,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 1,461,200,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,222,000,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국우주항공 | 1,024,204,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 5,706,000,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,780,000,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 3,388,000,000 |
| 2026.06.18 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 56,985,000,000 |
| 2026.06.18 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 75,096,158,400 |
| 2026.06.18 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 353,174,375 |
| 2026.06.18 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 10,139,000,000 |
| 2026.06.18 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 33,522,800,000 |
| 2026.06.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0112-1 | 14,688,732,325 |