미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2025.12.19 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 3,834 | 127,076,285,444 | 127,368,277,200 | 100.2 | 0 | 0.00 |
| 2025.12.19 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 3,834 | 103,075,438,329 | 103,300,148,818 | 100.2 | 0 | 0.00 |
| 2025.12.19 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 3,834 | 106,372,180,747 | 108,987,774,960 | 102.5 | 0 | 0.00 |
| 2025.12.19 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 3,834 | 46,822,608,066 | 47,043,159,732 | 100.5 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 1,341,152,050 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1510 | 669,587,170 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510가-할인-1 | 13,850,228,695 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2512나-할인-1 | 4,997,410,020 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 공급망안정화기금2510가-할인-273 | 13,295,905,880 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 8,614,497,257 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C | 3,847,598,800 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 농금채(중앙회)2024-9이2Y-B | 1,391,277,755 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 376,320,000 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2,575,200,000 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 차이나테크TOP10 | 2,224,000,000 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,540,160,000 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100 | 24,834,565,800 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2,683,200,000 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 462,880,000 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 2,459,968,000 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 527,040,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 421,150,200 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 11,082,216,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 36,234,000,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기국공채액티브 | 3,953,775,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 60,499,600,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 1,996,216,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 4,941,000,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 4,597,120,000 |
| 2025.12.19 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 3,643,200,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 1,889,160,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 13,237,008,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500 | 1,510,106,400 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2,121,792,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,476,522,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,520,480,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도Nifty50 | 636,460,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 1,611,624,000 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 78,509,197,760 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,771,509,600 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | RISE CD금리액티브(합성) | 1,425,143,200 |
| 2025.12.19 | 삼성증권 | 기타 | KODEX 인도타타그룹 | 278,772,000 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | TIGER 머니마켓액티브 | 595,468,224 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 2,915,001,120 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 1,555,512,584 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | KODEX MSCI Korea TR | 710,002,940 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | TIGER 코리아TOP10 | 1,126,500,472 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 7,907,906,848 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | ACE 미국나스닥100 | 1,692,900,000 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | TIGER 반도체TOP10 | 24,341,322,160 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 314,979,800 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 3,930,994,200 |
| 2025.12.19 | 키움증권 | 기타 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 1,952,571,384 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신할0100-1029-1 | 16,038,400,241 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2512이1.5A-18 | 284,990,025 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1451 | 96,266,065 |
| 2025.12.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(중앙회)13-09이표12-19호 | 189,501,060 |