미국 장기채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 매월 분배금을 지급하는 ETF
| 회사명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
|---|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 1월 16일 (결산월 12월) | 1973년 2월 24일 (결산월 12월) | 1999년 12월 2일 (결산월 12월) | 2000년 1월 31일 (결산월 12월) |
| 본점 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 신용등급 | 나신평 AA+ (안정적, 21.06)
한신평 AA+ (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.09)
한신평 AA- (안정적, 21.09) |
한신평 AA (안정적, 21.11)
나신평 AA (안정적, 21.05) |
나신평 AA- (안정적, 21.06)
한신평 AA- (안정적, 21.06) |
| 장외 파생 상품인가 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 | 1-3-1 장외파생상품 |
| (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2009.02.04) | (일반투자자 및 전문투자자/2010.07.21) | |
| 순자본비율 | 1,623.17% (2021.9월말) | 1,348.93% (2021.9월말) | 2,353.30% (2021.9월말) | 1,417.7% (2021.9월말) |
| ETF AP/LP참여 여부 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 |
| 운용사 이해관계인 여부 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 | 이해관계인 아님 |
| 독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
| 날짜 | 종목코드 | 회사명 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (억원)a |
총위험노출액 (원)b |
담보 | 거래상대방 위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원)c |
담보비율(%) c/b |
위험평가액 (원)d=b-c |
위험평가액 비율(%)d/a |
||||||
| 2026.08.04 | KR7473330009 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 2,904 | 94,532,209,604 | 103,646,921,175 | 109.6 | 0 | 0.00 |
| 2026.08.04 | KR7473330009 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 2,904 | 93,018,937,668 | 99,358,981,711 | 106.8 | 0 | 0.00 |
| 2026.08.04 | KR7473330009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 2,904 | 66,042,413,470 | 68,985,408,800 | 104.5 | 0 | 0.00 |
| 2026.08.04 | KR7473330009 | 키움증권 | 자금공여형 | 2,904 | 36,506,024,736 | 43,571,355,200 | 119.4 | 0 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | 기아 | 653,184,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | SK하이닉스 | 2,649,360,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | 대한항공 | 751,680,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 2,115,520,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국우주항공 | 1,894,804,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | TIGER 미국우주테크 | 1,181,600,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 5,400,600,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,495,000,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 3,091,200,000 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 1,406,560,000 |
| 2026.08.04 | 키움증권 | 기타 | SK하이닉스 | 2,071,547,200 |
| 2026.08.04 | 키움증권 | 기타 | 삼성전자 | 37,875,456,000 |
| 2026.08.04 | 키움증권 | 기타 | SK스퀘어 | 3,624,352,000 |
| 2026.08.04 | 메리츠증권 | 채권 | 국고02625-5503(25-2) | 334,121,175 |
| 2026.08.04 | 메리츠증권 | 기타 | RISE 단기특수은행채액티브 | 4,070,800,000 |
| 2026.08.04 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 33,041,200,000 |
| 2026.08.04 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 58,452,800,000 |
| 2026.08.04 | 메리츠증권 | 기타 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,748,000,000 |
| 2026.08.04 | 삼성증권 | 기타 | KODEX CD금리액티브(합성) | 68,985,408,800 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0112-1 | 14,649,107,350 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금25신이0106-1204-1 | 1,993,801,005 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0109-0727-1 | 9,095,308,265 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 산금26신이0106-0630-1 | 4,539,362,912 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2604할1A-03 | 928,768,450 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2607할1A-30 | 2,753,108,550 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2605할1A-29 | 15,037,233,840 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 기업은행(신)2603이1.5A-23(사) | 190,032,300 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력1118 | 1,424,058,075 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수자원공사282 | 519,661,257 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사26-04-133 | 5,176,575,270 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2604타-이표-1.5 | 236,823,362 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 농금채(중앙회)2025-12이1Y6M-D | 3,789,527,200 |
| 2026.08.04 | 미래에셋증권 | 채권 | 하나은행49-04이1.5갑-29 | 16,386,105,875 |