현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.57%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.55%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
5.41
기준일(전 영업일) : 2024.05.16 실시간 기준일 : 2024.05.17 14:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO
채권분류
비중(%)
1
국채
58.08%
2
기타금융채
21.03%
3
CP
14.65%
4
회사채
12.43%
5
특수채
8.29%
6
통안채
1.55%
7
은행채
0.12%
8
지방채
0.01%
9
현금
-16.16%
기준일(전 영업일) : 2024.05.16
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO
신용등급
비중(%)
1
무위험(RF)
43.48%
2
A1
11.59%
3
AAA
15.35%
4
AA+
8.19%
5
AA
7.16%
6
AA-
14.23%
기준일(전 영업일) : 2024.05.16
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2024.05.16 실시간 기준일 : 2024.05.17 14:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분
비중
만기
종목별
채권분류
신용등급
전 영업일
실시간
만기일
일수
합계/평균
100.00%
100.00%
2559
국고02375-2703(22-1)
국채
무위험(RF)
7.65%
7.65%
2027-03-10
1027
국고03250-5403(24-2)
국채
무위험(RF)
7.29%
7.31%
2054-03-10
10889
2024-06 국채선물3(신)
국채
무위험(RF)
4.67%
4.66%
652
국고채권01375-3006(20-4)
국채
무위험(RF)
3.70%
3.70%
2030-06-10
2215
국고03500-2809(23-6)
국채
무위험(RF)
3.71%
3.70%
2028-09-10
1577
삼성증권 20240508-92-4(단)
CP
A1
3.50%
3.50%
2024-08-08
83
국고03250-2803(23-1)
국채
무위험(RF)
3.44%
3.44%
2028-03-10
1393
국고04125-3312(23-11)
국채
무위험(RF)
3.26%
3.26%
2033-12-10
3494
국고01875-2906(19-4)
국채
무위험(RF)
2.21%
2.21%
2029-06-10
1850
국고채이자03360-2509
국채
무위험(RF)
2.19%
2.19%
2025-09-10
481
국고02500-5203(22-2)
국채
무위험(RF)
1.82%
1.83%
2052-03-10
10159
국고03125-2709(22-8)
국채
무위험(RF)
1.55%
1.55%
2027-09-10
1211
국고02375-3112(21-11)
국채
무위험(RF)
1.45%
1.45%
2031-12-10
2763
SK텔레콤87-3
회사채
AAA
1.25%
1.25%
2030-10-18
2345
국고02375-2812(18-10)
국채
무위험(RF)
1.24%
1.24%
2028-12-10
1668
한국가스공사466
특수채
AAA
1.22%
1.22%
2028-09-21
1588
국고03375-3206(22-5)
국채
무위험(RF)
1.22%
1.22%
2032-06-10
2946
한국수력원자력69-2
회사채
AAA
1.22%
1.22%
2027-12-20
1312
롯데카드484-2
기타금융채
AA-
1.21%
1.21%
2027-03-09
1026
SK306-2
회사채
AA+
1.21%
1.21%
2028-02-27
1381
국가철도공단채권397
특수채
AAA
1.21%
1.21%
2026-10-18
884
롯데카드509-8
기타금융채
AA-
1.21%
1.21%
2025-11-21
553
SK텔레콤86-3
회사채
AAA
1.20%
1.20%
2030-04-12
2156
롯데카드461-5
기타금융채
AA-
1.19%
1.20%
2025-06-27
406
롯데카드461-2
기타금융채
AA-
1.19%
1.20%
2025-06-24
403
하나캐피탈414-2
기타금융채
AA-
1.19%
1.19%
2026-01-12
605
신세계141-1
회사채
AA
1.18%
1.18%
2027-01-18
976
현대카드900-4
기타금융채
AA
1.19%
1.18%
2029-02-06
1726
케이비캐피탈533-7
기타금융채
AA-
1.18%
1.18%
2027-04-02
1050
산은캐피탈730-2
기타금융채
AA-
1.18%
1.18%
2026-03-27
679
미래에셋증권64-2
회사채
AA
1.18%
1.18%
2026-02-13
637
한국가스공사487
특수채
AAA
1.18%
1.18%
2026-04-26
709
미래에셋증권71
회사채
AA
1.18%
1.18%
2027-04-05
1053
현대캐피탈2016-4
기타금융채
AA+
1.18%
1.18%
2029-05-10
1819
산은캐피탈734-3
기타금융채
AA-
1.18%
1.18%
2027-05-12
1090
부산항만공사37
특수채
AAA
1.17%
1.17%
2025-03-25
312
SK(CP)
CP
A1
1.16%
1.16%
2024-09-20
126
수협은행(CD)
CP
AAA
1.15%
1.15%
2024-11-29
196
농금채(중앙회)2022-1이5Y-I
특수채
AAA
1.15%
1.15%
2027-01-26
984
현대카드825-4
기타금융채
AA
1.14%
1.14%
2026-06-30
774
국고03125-5209(22-9)
국채
무위험(RF)
1.14%
1.14%
2052-09-10
10343
KB증권40-2
회사채
AA+
1.14%
1.14%
2026-04-23
706
농협은행(CD)
CP
AAA
1.14%
1.13%
2025-05-09
357
한국전력1034
특수채
AAA
1.06%
1.06%
2030-04-09
2153
국고03250-2903(24-1)
국채
무위험(RF)
1.06%
1.06%
2029-03-10
1758
국고03875-4309(23-9)
국채
무위험(RF)
1.01%
1.01%
2043-09-10
7055
통안04020-2510-02
통안채
무위험(RF)
0.95%
0.95%
2025-10-02
503
삼성카드2499
기타금융채
AA+
0.91%
0.91%
2026-03-04
656
국고03250-3306(23-5)
국채
무위험(RF)
0.73%
0.73%
2033-06-10
3311
국고01750-2609(21-7)
국채
무위험(RF)
0.67%
0.67%
2026-09-10
846
국고03875-2612(23-10)
국채
무위험(RF)
0.65%
0.65%
2026-12-10
937
케이비국민카드373-5
기타금융채
AA+
0.61%
0.61%
2025-12-08
570
JB 우리캐피탈494-3(지)
기타금융채
AA-
0.61%
0.61%
2026-11-20
917
케이비캐피탈506-5
기타금융채
AA-
0.61%
0.60%
2028-04-04
1418
케이비국민카드381-3
기타금융채
AA+
0.60%
0.60%
2027-12-07
1299
케이비국민카드348-3
기타금융채
AA+
0.60%
0.60%
2025-02-07
266
미래에셋증권(CP)
CP
A1
0.59%
0.59%
2024-05-24
7
미래에셋증권(CP)
CP
A1
0.59%
0.59%
2024-05-24
7
케이비국민카드(CP)
CP
A1
0.59%
0.59%
2024-07-01
45
케이비국민카드(CP)
CP
A1
0.59%
0.59%
2024-07-01
45
BNK캐피탈270-5
기타금융채
AA-
0.58%
0.58%
2025-02-28
287
국민은행(CD)
CP
AAA
0.58%
0.58%
2024-08-23
98
현대백화점(CP)
CP
A1
0.58%
0.58%
2024-09-12
118
현대백화점(CP)
CP
A1
0.58%
0.58%
2024-09-12
118
하나증권(CP)
CP
A1
0.58%
0.58%
2024-11-18
185
하나증권(CP)
CP
A1
0.58%
0.58%
2024-11-18
185
하나캐피탈(CP)
CP
A1
0.57%
0.57%
2024-12-27
224
국고01875-4109(21-9)
국채
무위험(RF)
0.57%
0.57%
2041-09-10
6325
미래에셋증권(CP)
CP
A1
0.57%
0.57%
2025-05-09
357
미래에셋증권(CP)
CP
A1
0.57%
0.57%
2025-05-09
357
국고01500-4009(20-7)
국채
무위험(RF)
0.55%
0.55%
2040-09-10
5960
국고01875-5103(21-2)
국채
무위험(RF)
0.50%
0.50%
2051-03-10
9793
국고02000-4903(19-2)
국채
무위험(RF)
0.47%
0.47%
2049-03-10
9063
신한카드2101-2
기타금융채
AA+
0.46%
0.46%
2025-02-04
263
국고03625-5309(23-7)
국채
무위험(RF)
0.45%
0.45%
2053-09-10
10708
국고01250-2603(21-1)
국채
무위험(RF)
0.41%
0.41%
2026-03-10
662
에스파워1-2
회사채
AA+
0.41%
0.41%
2025-02-12
271
국고01500-2612(16-8)
국채
무위험(RF)
0.39%
0.39%
2026-12-10
937
통안04000-2609-03
통안채
무위험(RF)
0.36%
0.36%
2026-09-03
839
토지주택채권464
특수채
AAA
0.36%
0.36%
2026-11-29
926
주택금융공사110(사)
특수채
AAA
0.36%
0.36%
2028-07-25
1530
국고04250-3212(22-14)
국채
무위험(RF)
0.34%
0.34%
2032-12-10
3129
신한금융지주159-2
회사채
AAA
0.31%
0.31%
2028-08-28
1564
국고01125-2509(20-6)
국채
무위험(RF)
0.30%
0.30%
2025-09-10
481
국고02000-3106(21-5)
국채
무위험(RF)
0.29%
0.29%
2031-06-10
2580
국고채권01375-2912(19-8)
국채
무위험(RF)
0.25%
0.25%
2029-12-10
2033
하나캐피탈424-5
기타금융채
AA-
0.24%
0.24%
2026-10-26
892
국고02625-4803(18-2)
국채
무위험(RF)
0.24%
0.24%
2048-03-10
8698
통안03680-2501-02
통안채
무위험(RF)
0.24%
0.24%
2025-01-02
230
물가01750-2506(15-
국채
무위험(RF)
0.23%
0.23%
2025-06-10
389
국고채권01500-3012(20-9)
국채
무위험(RF)
0.23%
0.23%
2030-12-10
2398
에스케이온2-1
회사채
AA
0.23%
0.23%
2025-09-16
487
국고04250-2512(22-13)
국채
무위험(RF)
0.23%
0.23%
2025-12-10
572
엔에이치농협캐피탈169-4
기타금융채
AA-
0.20%
0.20%
2026-09-03
839
포스코퓨처엠18-1(녹)
회사채
AA-
0.20%
0.20%
2025-04-14
332
국고02125-2706(국고17-3)
국채
무위험(RF)
0.20%
0.20%
2027-06-10
1119
교보증권7-2
회사채
AA-
0.19%
0.19%
2024-08-09
84
국고01500-2503(20-1)
국채
무위험(RF)
0.19%
0.19%
2025-03-10
297
국고03125-2506(22-4)
국채
무위험(RF)
0.18%
0.18%
2025-06-10
389
국고03125-2606(23-4)
국채
무위험(RF)
0.16%
0.16%
2026-06-10
754
하나캐피탈374-3
기타금융채
AA-
0.14%
0.14%
2024-12-02
199
롯데카드440-3
기타금융채
AA-
0.14%
0.14%
2026-03-25
677
한국전력1204
특수채
AAA
0.14%
0.14%
2025-05-24
372
현대커머셜457
기타금융채
AA-
0.14%
0.14%
2024-12-05
202
비씨카드166-1
기타금융채
AA+
0.13%
0.13%
2024-11-22
189
롯데카드496-2
기타금융채
AA-
0.13%
0.13%
2025-01-24
252
우리금융캐피탈454-1
기타금융채
AA-
0.13%
0.13%
2025-02-12
271
케이비캐피탈490-1
기타금융채
AA-
0.13%
0.13%
2024-11-26
193
한국전력1098
특수채
AAA
0.13%
0.13%
2024-12-02
199
국고03250-5303(23-2)
국채
무위험(RF)
0.13%
0.13%
2053-03-10
10524
SK에너지39-3
회사채
AA
0.13%
0.13%
2024-10-10
146
삼성바이오로직스7-1
회사채
AA-
0.13%
0.13%
2024-09-03
109
한화에어로스페이스123-2
회사채
AA-
0.13%
0.13%
2024-10-02
138
LF10
회사채
AA-
0.13%
0.13%
2024-10-29
165
삼성증권17-1
회사채
AA+
0.13%
0.13%
2024-10-22
158
미래에셋자산운용5-2
회사채
AA
0.13%
0.13%
2024-09-27
133
케이씨씨글라스2-1
회사채
AA-
0.13%
0.13%
2025-01-26
254
JB 우리캐피탈420-2
기타금융채
AA-
0.13%
0.13%
2024-10-04
140
하나카드189-2
기타금융채
AA
0.13%
0.13%
2024-10-14
150
미래에셋캐피탈31-2
기타금융채
AA-
0.13%
0.13%
2024-11-12
179
경남은행(CD)
CP
AA+
0.13%
0.13%
2024-11-26
193
국고03750-3312(국고13-8)
국채
무위험(RF)
0.13%
0.13%
2033-12-10
3494
국고02625-2806(18-4)
국채
무위험(RF)
0.13%
0.13%
2028-06-10
1485
하나카드222-2
기타금융채
AA
0.13%
0.13%
2025-09-05
476
롯데케미칼59-2
회사채
AA
0.12%
0.12%
2025-08-29
469
BNK캐피탈338-2
기타금융채
AA-
0.12%
0.12%
2025-08-29
469
케이비캐피탈526-3(지)
기타금융채
AA-
0.12%
0.12%
2025-08-05
445
우리카드231-7(사)
기타금융채
AA
0.12%
0.12%
2025-09-03
474
케이비국민카드384-2(사)
기타금융채
AA+
0.12%
0.12%
2025-09-04
475
현대카드879-3
기타금융채
AA
0.12%
0.12%
2025-09-10
481
삼성카드2609
기타금융채
AA+
0.12%
0.12%
2025-09-09
480
SK텔레콤83-1
회사채
AAA
0.12%
0.12%
2025-08-08
448
SK네트웍스184-1
회사채
AA-
0.12%
0.12%
2025-04-18
336
미래에셋증권65-1
회사채
AA
0.12%
0.12%
2025-05-09
357
신한카드2198-1
기타금융채
AA+
0.12%
0.12%
2026-11-19
916
농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D
은행채
AAA
0.12%
0.12%
2028-08-10
1546
부산교통공사2020-09
특수채
AA+
0.12%
0.12%
2025-09-03
474
국고03250-4209(22-11)
국채
무위험(RF)
0.12%
0.12%
2042-09-10
6690
삼성카드2504
기타금융채
AA+
0.11%
0.11%
2026-02-27
651
국고02250-3709(17-5)
국채
무위험(RF)
0.11%
0.11%
2037-09-10
4864
농금채(중앙회)2016
특수채
AAA
0.10%
0.10%
2026-09-22
858
국고02125-4703(17-
국채
무위험(RF)
0.10%
0.10%
2047-03-10
8332
국고0400-3112(11-7
국채
무위험(RF)
0.09%
0.09%
2031-12-10
2763
국고0575-2603
국채
무위험(RF)
0.08%
0.08%
2026-03-10
662
국고01500-5003(20-2)
국채
무위험(RF)
0.08%
0.08%
2050-03-10
9428
LG화학51-3
회사채
AA+
0.07%
0.07%
2025-02-20
279
미래에셋증권(CP)
CP
A1
0.07%
0.07%
2024-05-24
7
미래에셋증권(CP)
CP
A1
0.07%
0.07%
2024-05-24
7
JB 우리캐피탈453-2
기타금융채
AA-
0.07%
0.07%
2025-05-29
377
하나증권(CP)
CP
A1
0.07%
0.07%
2024-11-18
185
하나증권(CP)
CP
A1
0.07%
0.07%
2024-11-18
185
케이씨씨 20231020-248-38
CP
A1
0.06%
0.06%
2024-06-24
38
케이씨씨 20231020-248-39
CP
A1
0.06%
0.06%
2024-06-24
38
NH농협은행 본점영업부 20231023-364-1
CP
AAA
0.06%
0.06%
2024-10-21
157
한국투자증권(CP)
CP
A1
0.06%
0.06%
2024-11-07
174
한국투자증권(CP)
CP
A1
0.06%
0.06%
2024-11-07
174
하나증권(CP)
CP
A1
0.06%
0.06%
2024-11-18
185
국고02250-2506(15-
국채
무위험(RF)
0.06%
0.06%
2025-06-10
389
국고01500-3609(국
국채
무위험(RF)
0.06%
0.06%
2036-09-10
4499
토지주택채권125
특수채
AAA
0.05%
0.05%
2032-04-03
2878
토지주택채권(용지)21-12
특수채
AAA
0.04%
0.04%
2024-12-31
228
국고02250-2512(국
국채
무위험(RF)
0.04%
0.04%
2025-12-10
572
국고01875-2412(21-10)
국채
무위험(RF)
0.04%
0.04%
2024-12-10
207
한국남부발전53-1
회사채
AAA
0.03%
0.03%
2025-06-18
397
현대카드856-7
기타금융채
AA
0.02%
0.02%
2027-08-26
1196
국민주택1종19-11
국채
무위험(RF)
0.02%
0.02%
2024-11-30
197
국고채이자01870-3009
국채
무위험(RF)
0.02%
0.02%
2030-09-10
2307
에스케이이엔에스16-3
회사채
AA
0.02%
0.02%
2028-02-17
1371
아이비케이캐피탈196-3
기타금융채
AA-
0.01%
0.01%
2024-06-28
42
국고01375-2409(19-5)
국채
무위험(RF)
0.01%
0.01%
2024-09-10
116
국고01875-2606(16-3)
국채
무위험(RF)
0.01%
0.01%
2026-06-10
754
국고채이자01860-3109
국채
무위험(RF)
0.01%
0.01%
2031-09-10
2672
BNK캐피탈271-3
기타금융채
AA-
0.01%
0.01%
2025-02-07
266
울산지역개발19-12
지방채
무위험(RF)
0.00%
0.00%
2024-12-31
228
서울도시철도19-02
지방채
무위험(RF)
0.00%
0.00%
2026-02-28
652
국고채권0550-2803
국채
무위험(RF)
0.00%
0.00%
2028-03-10
1393
물가01750-2806(18-5)
국채
무위험(RF)
0.00%
0.00%
2028-06-10
1485
현금성자산
현금
무위험(RF)
-16.17%
-16.16%
2024-05-17
0
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