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No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 엘에스증권 20260219-89-5(단) 5,318,557 5,279,317 4.94%
2 한국항공우주산업26-2 4,699,800 4,707,822 4.40%
3 롯데렌탈50-3 3,524,850 3,547,962 3.32%
4 키스에스에프제삼십삼차 20251209-90-1(단) 3,524,850 3,521,554 3.29%
5 대신에프앤아이 20260116-90-1(단) 3,524,850 3,510,105 3.28%
6 대신에프앤아이38-2 3,253,698 3,292,449 3.08%
7 부국증권 20260204-89-11(단) 3,302,373 3,282,562 3.07%
8 트루프렌드상생제일차 20260210-28-3(단) 2,937,375 2,934,298 2.74%
9 비케이프로제구차 20260219-60-4(단) 2,831,630 2,818,702 2.64%
10 비엔케이썸제이십삼차 20260210-38-1(단) 2,727,411 2,722,163 2.55%
11 키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) 2,603,659 2,603,458 2.44%
12 하나캐피탈386-2 2,349,900 2,368,445 2.22%
13 대신에프앤아이 20260219-29-1(단) 2,349,900 2,345,577 2.19%
14 비케이씨에스제이십이차 20260210-87-1(단) 2,349,900 2,335,656 2.18%
15 알씨아이파이낸셜132-1 2,127,423 2,132,960 2.00%
16 에스유제일차 20260127-90-3(단) 2,127,423 2,117,015 1.98%
17 폭스바겐파이낸셜5 2,016,184 2,048,469 1.92%
18 우리금융에프앤아이4-1 2,016,184 2,032,746 1.90%
19 모멘텀제일차 20260220-89-1(단) 1,856,271 1,843,075 1.72%
20 비케이프로제구차 20260219-46-3(단) 1,778,404 1,772,475 1.66%
21 하나은행(CD) 1,762,425 1,749,540 1.64%
22 현대엘리베이터39-2 1,459,991 1,471,872 1.38%
23 워터베스트제일차 20251210-90-1(단) 1,292,445 1,291,095 1.21%
24 LS129-1 1,237,514 1,249,678 1.17%
25 미래에셋캐피탈102-2 1,237,514 1,240,767 1.16%
26 옐로우퍼피 20260209-87-1(단) 1,237,514 1,228,034 1.15%
27 엘에스전선29-2 1,174,950 1,196,714 1.12%
28 한국장학재단23-17(사) 1,174,950 1,182,947 1.11%
29 현대건설302-3 1,174,950 1,183,439 1.11%
30 SK네트웍스185-2 1,174,950 1,181,962 1.11%
31 산은캐피탈705-4 1,174,950 1,181,830 1.11%
32 롯데케미칼60-2 1,174,950 1,189,413 1.11%
33 한화에어로스페이스128-1(녹) 1,174,950 1,184,434 1.11%
34 하나캐피탈412-4 1,174,950 1,182,340 1.11%
35 하나에프앤아이188-2 1,174,950 1,188,269 1.11%
36 롯데캐피탈457-3 1,174,950 1,188,555 1.11%
37 롯데캐피탈456-2 1,174,950 1,189,918 1.11%
38 광주신세계2-1 1,174,950 1,184,322 1.11%
39 키움증권8-1 1,174,950 1,185,927 1.11%
40 대웅제약16-1 1,174,950 1,182,687 1.11%
41 JB 우리캐피탈507-2 1,174,950 1,182,470 1.11%
42 애큐온캐피탈229-4 1,174,950 1,188,806 1.11%
43 애큐온캐피탈245-1 1,174,950 1,185,294 1.11%
44 SK에너지50-2 1,174,950 1,186,794 1.11%
45 메리츠캐피탈259-2 1,174,950 1,183,580 1.11%
46 아이엠캐피탈131-1 1,174,950 1,181,826 1.11%
47 롯데쇼핑99-1 1,174,950 1,181,353 1.10%
48 현대카드913-2 1,174,950 1,179,177 1.10%
49 JB 우리캐피탈326 1,174,950 1,179,094 1.10%
50 BNK캐피탈358-1 1,174,950 1,180,362 1.10%
51 메리츠캐피탈265-1 1,174,950 1,181,106 1.10%
52 국민은행(CD) 1,174,950 1,163,020 1.09%
53 하나은행(CD) 1,174,950 1,162,403 1.09%
54 디알제십팔차 20260116-84-5(단) 1,174,950 1,169,809 1.09%
55 키움에프앤아이 20260126-88-2(단) 1,174,950 1,168,939 1.09%
56 케이에이치엘제십팔차(CP) 1,174,950 1,156,306 1.08%
57 케이에이치엘제십팔차(CP) 1,174,950 1,156,306 1.08%
58 케이에이치엘제십팔차(CP) 1,174,950 1,156,306 1.08%
59 중소기업은행(CD) 1,174,950 1,147,219 1.07%
60 메리츠캐피탈230-2 841,234 856,811 0.80%
61 메리츠캐피탈 20260129-90-2(단) 728,469 724,432 0.68%
62 종근당홀딩스2 618,757 624,082 0.58%
63 우리카드236-2(사) 618,757 624,565 0.58%
64 한국투자캐피탈115-3 618,757 622,447 0.58%
65 키움에프앤아이6-1 618,757 621,879 0.58%
66 CD(하나 금융기관영업팀 20250528-359-1) 587,475 583,685 0.55%
67 메리츠증권(CP) 587,475 583,518 0.55%
68 키움증권(CP) 587,475 587,431 0.55%
69 키움증권(CP) 587,475 587,431 0.55%
70 엘에스증권(CP) 587,475 586,758 0.55%
71 엘에스증권(CP) 587,475 586,758 0.55%
72 엘에스증권(CP) 587,475 586,758 0.55%
73 엘에스증권(CP) 587,475 586,758 0.55%
74 엘에스증권(CP) 587,475 586,758 0.55%
75 부산롯데호텔(CP) 587,475 585,732 0.55%
76 부산롯데호텔(CP) 587,475 585,732 0.55%
77 부산롯데호텔(CP) 587,475 587,425 0.55%
78 부산롯데호텔(CP) 587,475 587,425 0.55%
79 부산롯데호텔(CP) 587,475 587,425 0.55%
80 KB금융지주(CP) 587,475 585,873 0.55%
81 KB금융지주(CP) 587,475 585,873 0.55%
82 코리아세븐(CP) 587,475 586,163 0.55%
83 코리아세븐(CP) 587,475 586,163 0.55%
84 에이치씨디제칠차(CP) 587,475 586,445 0.55%
85 에이치씨디제칠차(CP) 587,475 586,445 0.55%
86 롯데쇼핑(CP) 587,475 581,242 0.54%
87 롯데쇼핑(CP) 587,475 581,242 0.54%
88 롯데쇼핑(CP) 587,475 581,242 0.54%
89 애큐온캐피탈(CP) 587,475 577,324 0.54%
90 애큐온캐피탈(CP) 587,475 577,324 0.54%
91 롯데오토리스(CP) 587,475 580,201 0.54%
92 롯데오토리스(CP) 587,475 580,201 0.54%
93 메리츠캐피탈252-3 62,564 63,169 0.06%
94 케이에이치엘제십팔차(CP) 62,564 61,571 0.06%
95 메리츠증권(CP) 31,282 31,071 0.03%
96 롯데쇼핑(CP) 31,282 30,950 0.03%
97 엘에스증권(CP) 31,282 31,243 0.03%
98 애큐온캐피탈(CP) 31,282 30,741 0.03%
99 애큐온캐피탈(CP) 31,282 30,741 0.03%
100 부산롯데호텔(CP) 31,282 31,279 0.03%
101 100%현금설정액 106,913,764 106,913,764
102 에이치씨디제칠차(CP) 3,754 3,747 0.00%
103 현금성자산 -17,601,019 -17,601,019 -16.46%
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