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SOL 초단기채권액티브 (469830)

초단기채권에 투자하는 현금파킹형 ETF

시장가격(원)
53,030
10
기준가격(원)
53,022.35
5.31
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.03%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.05%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.21
기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 46.87%
2 기타금융채 31.64%
3 회사채 17.51%
4 현금 3.98%
기준일(전 영업일) : 2025.04.29

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 3.98%
2 A1 15.48%
3 A2+ 23.29%
4 A2 5.27%
5 A2- 1.96%
6 AAA 3.34%
7 AA+ 2.34%
8 AA- 31.32%
9 A+ 11.69%
10 A 1.34%
기준일(전 영업일) : 2025.04.29

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 80
케이씨씨 20250428-30-4(단) CP A1 3.99% 3.99% 2025-05-28 28
현금성자산 현금 무위험(RF) 3.98% 3.98% 2025-04-30 0
제이온빅토리 20250319-55-1(단) CP A2+ 3.77% 3.77% 2025-05-13 13
디알제구차 20250421-71-1(단) CP A2+ 2.78% 2.78% 2025-07-01 62
하나에프앤아이185-2 회사채 A+ 2.69% 2.69% 2025-06-09 40
DGB금융지주25-1 회사채 AAA 2.68% 2.68% 2025-09-05 128
롯데카드488-3 기타금융채 AA- 2.67% 2.67% 2025-05-07 7
옐로우퍼피 20250207-89-1(단) CP A1 2.66% 2.66% 2025-05-07 7
키움증권 20250226-89-5(단) CP A1 2.66% 2.66% 2025-05-26 26
호텔롯데71-1 회사채 AA- 2.12% 2.12% 2025-06-09 40
삼성카드2550 기타금융채 AA+ 2.12% 2.12% 2025-05-02 2
현대건설307-1 회사채 AA- 1.59% 1.59% 2025-09-05 128
롯데캐피탈453-4 기타금융채 A+ 1.36% 1.36% 2026-02-06 282
롯데쇼핑95-2 회사채 AA- 1.36% 1.36% 2026-02-23 299
롯데캐피탈453-2 기타금융채 A+ 1.35% 1.35% 2025-08-07 99
DGB캐피탈105-2 기타금융채 A+ 1.35% 1.35% 2025-09-05 128
롯데카드465-2 기타금융채 AA- 1.35% 1.35% 2025-08-29 121
롯데쇼핑93-2 회사채 AA- 1.35% 1.35% 2025-09-05 128
롯데카드507-2 기타금융채 AA- 1.35% 1.35% 2025-05-07 7
현대커머셜442-2 기타금융채 AA- 1.35% 1.35% 2025-05-13 13
아이엠캐피탈100-4 기타금융채 A+ 1.35% 1.35% 2025-07-09 70
현대커머셜492-1 기타금융채 AA- 1.35% 1.35% 2025-05-13 13
JB 우리캐피탈483-3 기타금융채 AA- 1.35% 1.35% 2025-05-08 8
하나캐피탈379-2 기타금융채 AA- 1.35% 1.34% 2025-05-02 2
JB 우리캐피탈517-1 기타금융채 AA- 1.34% 1.34% 2025-08-12 104
JB 우리캐피탈446-5(지) 기타금융채 AA- 1.34% 1.34% 2025-05-12 12
하나캐피탈376-3 기타금융채 AA- 1.34% 1.34% 2025-05-22 22
JB 우리캐피탈477-7(지) 기타금융채 AA- 1.34% 1.34% 2025-06-13 44
애큐온캐피탈230-2 기타금융채 A 1.34% 1.34% 2025-06-27 58
메리츠증권2301-1 회사채 AA- 1.34% 1.34% 2025-07-18 79
메리츠캐피탈233-1 기타금융채 A+ 1.34% 1.34% 2025-06-13 44
현대건설302-3 회사채 AA- 1.34% 1.34% 2026-02-26 302
롯데지주14-2 회사채 AA- 1.34% 1.34% 2025-07-28 89
BNK캐피탈315-2 기타금융채 AA- 1.33% 1.33% 2025-05-21 21
비케이씨에스제칠차 20250214-89-1(단) CP A2+ 1.33% 1.33% 2025-05-14 14
모멘텀제일차 20250220-89-1(단) CP A1 1.33% 1.33% 2025-05-20 20
메리츠캐피탈 20250403-91-2(단) CP A2+ 1.32% 1.32% 2025-07-03 64
JB 우리캐피탈505-2 기타금융채 AA- 0.94% 0.94% 2025-08-27 119
옐로우퍼피 20250407-30-1(단) CP A1 0.89% 0.89% 2025-05-07 7
롯데쇼핑96-1 회사채 AA- 0.80% 0.80% 2025-07-11 72
롯데캐피탈459-1 기타금융채 A+ 0.78% 0.78% 2025-10-02 155
롯데카드485-1 기타금융채 AA- 0.78% 0.78% 2025-05-13 13
알씨아이파이낸셜117 기타금융채 A+ 0.78% 0.78% 2025-07-25 86
롯데쇼핑66-3 회사채 AA- 0.78% 0.78% 2025-06-23 54
롯데캐피탈455-2 기타금융채 A+ 0.68% 0.68% 2025-09-16 139
아이엠캐피탈(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-05-23 23
아이엠캐피탈(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-05-23 23
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.66% 0.66% 2025-05-30 30
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.66% 0.66% 2025-05-30 30
피씨씨제사차(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-07-21 82
피씨씨제사차(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-07-21 82
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-07-17 78
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-07-17 78
메리츠증권(CP) CP A1 0.66% 0.66% 2025-08-14 106
메리츠증권(CP) CP A1 0.66% 0.66% 2025-08-14 106
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-08-05 97
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-08-05 97
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-11 134
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-11 134
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-11 134
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-11 134
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-11 134
엘에스증권(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-11 134
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-26 149
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-09-26 149
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-10-24 177
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.66% 0.66% 2025-10-24 177
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-10-14 167
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-10-14 167
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-10-14 167
대신에프앤아이(CP) CP A2 0.66% 0.66% 2025-10-14 167
우리은행(CD) CP AAA 0.66% 0.66% 2025-11-28 212
롯데렌탈(CP) CP A2+ 0.65% 0.65% 2025-10-24 177
롯데렌탈(CP) CP A2+ 0.65% 0.65% 2025-10-24 177
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.65% 0.65% 2025-11-25 209
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.65% 0.65% 2025-11-25 209
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.65% 0.65% 2025-11-25 209
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 0.65% 0.65% 2025-11-25 209
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.65% 0.65% 2025-10-23 176
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.65% 0.65% 2025-10-23 176
에스케이에코플랜트(CP) CP A2- 0.65% 0.65% 2025-10-23 176
CP(롯데카드 20230131-1063-58) CP A1 0.65% 0.65% 2025-12-29 243
CP(롯데카드 20230131-1063-41) CP A1 0.65% 0.65% 2025-12-29 243
피씨씨제사차(CP) CP A2+ 0.44% 0.44% 2025-07-21 82
피씨씨제사차 20250429-83-1(단) CP A2+ 0.37% 0.37% 2025-07-21 82
경남은행(CD) CP AA+ 0.22% 0.22% 2025-06-04 35
피씨씨제사차 20250227-82-1(단) CP A2+ 0.12% 0.12% 2025-05-20 20
한화솔루션285-2 회사채 AA- 0.11% 0.11% 2025-10-27 180

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