현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.63%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.65%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.24
기준일(전 영업일) : 2024.09.19 실시간 기준일 : 2024.09.20 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO
채권분류
비중(%)
1
회사채
45.91%
2
CP
37.15%
3
기타금융채
14.03%
4
은행채
3.93%
5
특수채
2.04%
6
현금
-3.06%
기준일(전 영업일) : 2024.09.19
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO
신용등급
비중(%)
1
무위험(RF)
-3.06%
2
A1
12.83%
3
A2+
15.48%
4
A2
5.91%
5
AAA
8.90%
6
AA+
2.00%
7
AA
7.97%
8
AA-
20.00%
9
A+
13.95%
10
A
12.00%
11
A-
4.02%
기준일(전 영업일) : 2024.09.19
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2024.09.19 실시간 기준일 : 2024.09.20 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분
비중
만기
종목별
채권분류
신용등급
전 영업일
실시간
만기일
일수
합계/평균
100.00%
100.00%
91
SK에코플랜트174-3
회사채
A-
4.02%
4.02%
2025-02-21
154
HD현대9-2
회사채
A
3.99%
3.99%
2025-02-28
161
롯데렌탈56-1(녹)
회사채
A+
3.98%
3.98%
2025-01-24
126
롯데케미칼58-1
회사채
AA
3.97%
3.97%
2025-02-28
161
현대차증권 20240708-92-10(단)
CP
A1
3.97%
3.97%
2024-10-08
18
지에스이앤알21-2
회사채
A+
3.95%
3.95%
2025-03-04
165
한국전력1303
특수채
AAA
2.04%
2.04%
2024-10-28
38
우리금융캐피탈482-1
기타금융채
AA-
2.02%
2.02%
2025-02-20
153
아이비케이캐피탈262
기타금융채
AA-
2.01%
2.02%
2024-10-25
35
하나에프앤아이184-3
회사채
A
2.01%
2.01%
2025-01-30
132
풍산107
회사채
A+
2.01%
2.01%
2025-04-25
217
롯데렌탈57-2(녹)
회사채
A+
2.01%
2.01%
2025-04-14
206
SK렌터카55-2
회사채
A
2.00%
2.00%
2025-02-10
143
SK케미칼13-2
회사채
A+
2.00%
2.00%
2025-02-24
157
현대캐피탈1828-3
기타금융채
AA+
2.00%
2.00%
2024-10-14
24
하나카드235-1
기타금융채
AA
2.00%
2.00%
2024-10-18
28
하이트진로홀딩스171
회사채
A
2.00%
2.00%
2024-09-29
9
키움증권6
회사채
AA-
2.00%
2.00%
2025-02-07
140
롯데카드490-2
기타금융채
AA-
2.00%
2.00%
2024-10-02
12
BNK캐피탈278-1
기타금융채
AA-
2.00%
2.00%
2024-09-27
7
JB 우리캐피탈465-1(지)
기타금융채
AA-
2.00%
2.00%
2024-10-07
17
대신증권21-1
회사채
AA-
2.00%
2.00%
2024-10-07
17
하나에프앤아이185-1
회사채
A
1.99%
1.99%
2024-12-09
80
신세계136-1
회사채
AA
1.99%
1.99%
2024-10-07
17
케이씨씨73-1
회사채
AA-
1.99%
1.99%
2024-10-08
18
키움증권5-1
회사채
AA-
1.99%
1.99%
2024-10-26
36
파주에너지서비스5-1
회사채
AA-
1.99%
1.99%
2024-11-08
49
SK(CP)
CP
A1
1.99%
1.99%
2024-09-20
0
디알제구차 20240906-32-1(단)
CP
A2+
1.98%
1.98%
2024-10-08
18
디알제구차 20240910-31-2(단)
CP
A2+
1.98%
1.98%
2024-10-11
21
산금23신할0100-1117-1
은행채
AAA
1.98%
1.98%
2024-11-17
58
비케이씨에스제칠차 20240816-91-1(단)
CP
A2+
1.98%
1.98%
2024-11-15
56
기업은행(단)2407할243A-22
은행채
AAA
1.95%
1.95%
2025-03-22
183
하나은행(CD)
CP
AAA
1.95%
1.95%
2025-04-21
213
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
0.99%
0.99%
2024-09-20
0
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
0.99%
0.99%
2024-09-20
0
에스케이온(CP)
CP
A2+
0.99%
0.99%
2024-10-31
41
에스케이온(CP)
CP
A2+
0.99%
0.99%
2024-10-31
41
에스케이온(CP)
CP
A2+
0.99%
0.99%
2024-10-31
41
DB금융투자(CP)
CP
A1
0.99%
0.99%
2024-11-11
52
DB금융투자(CP)
CP
A1
0.99%
0.99%
2024-11-11
52
DB금융투자(CP)
CP
A1
0.99%
0.99%
2024-11-11
52
DB금융투자(CP)
CP
A1
0.99%
0.99%
2024-11-11
52
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
0.99%
0.99%
2024-11-20
61
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
0.99%
0.99%
2024-11-20
61
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
0.99%
0.99%
2024-11-20
61
국민은행(CD)
CP
AAA
0.99%
0.99%
2024-11-27
68
디알제사차(CP)
CP
A1
0.98%
0.98%
2025-01-15
117
디알제사차(CP)
CP
A1
0.98%
0.98%
2025-01-15
117
에스알월드제삼차(CP)
CP
A2
0.98%
0.98%
2025-01-06
108
에스알월드제삼차(CP)
CP
A2
0.98%
0.98%
2025-01-06
108
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
0.98%
0.98%
2025-02-13
146
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
0.98%
0.98%
2025-02-13
146
에스케이온(CP)
CP
A2+
0.97%
0.97%
2025-04-07
199
에스케이온(CP)
CP
A2+
0.97%
0.97%
2025-04-07
199
디알제사차(CP)
CP
A1
0.96%
0.96%
2025-01-15
117
피씨씨제삼차 20240712-88-1(단)
CP
A2+
0.83%
0.83%
2024-10-08
18
피씨씨제사차 20240730-83-1(단)
CP
A2+
0.61%
0.61%
2024-10-21
31
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
0.22%
0.22%
2024-11-20
61
현금성자산
현금
무위험(RF)
-3.06%
-3.06%
2024-09-20
0
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