현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.90%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.86%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.24
기준일(전 영업일) : 2024.05.16 실시간 기준일 : 2024.05.17 14:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
NO
채권분류
비중(%)
1
CP
50.30%
2
기타금융채
34.65%
3
회사채
27.99%
4
은행채
8.59%
5
특수채
2.17%
6
현금
-23.70%
기준일(전 영업일) : 2024.05.16
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
NO
신용등급
비중(%)
1
무위험(RF)
-23.70%
2
A1
12.11%
3
A2+
20.42%
4
A2
13.54%
5
AAA
13.92%
6
AA+
1.07%
7
AA
19.39%
8
AA-
25.98%
9
A+
12.96%
10
A
4.31%
기준일(전 영업일) : 2024.05.16
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2024.05.16 실시간 기준일 : 2024.05.17 14:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분
비중
만기
종목별
채권분류
신용등급
전 영업일
실시간
만기일
일수
합계/평균
100.00%
100.00%
92
지에스리테일32-2
회사채
AA
6.45%
6.44%
2024-07-30
74
케이비캐피탈 494-2
기타금융채
AA-
4.34%
4.34%
2024-07-05
49
신세계센트럴시티7
회사채
AA-
4.30%
4.30%
2024-07-21
65
비케이씨에스제십오차 20240401-91-3(단)
CP
A2+
2.79%
2.79%
2024-07-01
45
롯데카드475-2
기타금융채
AA-
2.19%
2.19%
2024-06-05
19
JB 우리캐피탈476-1
기타금융채
AA-
2.18%
2.18%
2024-09-05
111
DGB캐피탈83-3
기타금융채
A+
2.18%
2.18%
2024-05-23
6
엔에이치농협캐피탈207-1
기타금융채
AA-
2.17%
2.17%
2024-07-09
53
우리금융캐피탈448-3
기타금융채
AA-
2.17%
2.17%
2024-06-10
24
부산교통공사2022-05
특수채
AAA
2.17%
2.17%
2024-06-23
37
하나캐피탈341-1
기타금융채
AA-
2.16%
2.16%
2024-06-07
21
하나카드235-1
기타금융채
AA
2.16%
2.16%
2024-10-18
154
우리카드220(사)
기타금융채
AA
2.16%
2.16%
2024-07-31
75
롯데지주14-1
회사채
AA-
2.16%
2.16%
2024-07-26
70
알씨아이파이낸셜95
기타금융채
A+
2.16%
2.16%
2024-05-28
11
우리카드221-1
기타금융채
AA
2.16%
2.16%
2024-07-31
75
JB 우리캐피탈436-1
기타금융채
AA-
2.16%
2.16%
2024-06-28
42
연합자산관리22-2
회사채
AA
2.16%
2.16%
2024-07-11
55
팬오션21(녹)
회사채
A
2.16%
2.16%
2024-06-25
39
알씨아이파이낸셜104-1
기타금융채
A+
2.16%
2.16%
2024-07-10
54
S-OIL 52-3
회사채
AA
2.16%
2.16%
2024-09-19
125
롯데캐피탈415-2(지)
기타금융채
A+
2.16%
2.16%
2024-06-24
38
다우기술5
회사채
A
2.16%
2.16%
2024-07-05
49
한국수출입금융2402마-할인-90
은행채
AAA
2.15%
2.15%
2024-05-20
3
E134-2
회사채
A+
2.15%
2.15%
2024-09-10
116
롯데렌탈55-1(녹)
회사채
A+
2.15%
2.15%
2024-09-09
115
산금23신할0011-0710-1
은행채
AAA
2.15%
2.15%
2024-06-10
24
이베스트투자증권 20240313-92-2(단)
CP
A2+
2.15%
2.15%
2024-06-13
27
신세계136-1
회사채
AA
2.15%
2.15%
2024-10-07
143
하나캐피탈334-4
기타금융채
AA-
2.15%
2.15%
2024-08-13
88
산금21신이0300-0812-2
은행채
AAA
2.15%
2.15%
2024-08-12
87
한국수출입은행2404바-할인-91
은행채
AAA
2.14%
2.14%
2024-07-16
60
비엔케이투자증권 20240422-91-3(단)
CP
A1
2.14%
2.14%
2024-07-22
66
대신에프앤아이 20240417-91-7(단)
CP
A2
2.14%
2.14%
2024-07-17
61
대신에프앤아이 20240423-91-21(단)
CP
A2
2.14%
2.14%
2024-07-23
67
비케이프로제십칠차 20240430-91-3(단)
CP
A2+
2.14%
2.14%
2024-07-30
74
비케이씨에스제칠차 20240516-92-1(단)
CP
A2+
2.13%
2.13%
2024-08-16
91
SK(CP)
CP
A1
2.13%
2.13%
2024-09-20
126
하나은행(CD)
CP
AAA
2.08%
2.08%
2025-04-21
339
비케이프로제구차 20240514-59-4(단)
CP
A1
1.46%
1.46%
2024-07-12
56
연합자산관리(CP)
CP
A1
1.08%
1.08%
2024-05-30
13
연합자산관리(CP)
CP
A1
1.08%
1.08%
2024-05-30
13
디알제일차(CP)
CP
A2+
1.08%
1.08%
2024-06-03
17
디알제일차(CP)
CP
A2+
1.08%
1.08%
2024-06-03
17
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.08%
1.08%
2024-06-07
21
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.08%
1.08%
2024-06-07
21
대신에프앤아이(CP)
CP
A2
1.07%
1.07%
2024-06-14
28
대신에프앤아이(CP)
CP
A2
1.07%
1.07%
2024-06-14
28
국민은행(CD)
CP
AAA
1.07%
1.07%
2024-07-29
73
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
1.07%
1.07%
2024-07-22
66
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
1.07%
1.07%
2024-07-22
66
비케이씨에스제삼차 20240419-91-1(단)
CP
A2+
1.07%
1.07%
2024-07-19
63
이베스트투자증권(CP)
CP
A2+
1.07%
1.07%
2024-07-29
73
이베스트투자증권(CP)
CP
A2+
1.07%
1.07%
2024-07-29
73
경남은행(CD)
CP
AA+
1.07%
1.07%
2024-08-20
95
롯데캐피탈(CP)
CP
A2+
1.07%
1.07%
2024-08-12
87
롯데캐피탈(CP)
CP
A2+
1.07%
1.07%
2024-08-12
87
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.06%
1.06%
2024-09-20
126
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.06%
1.06%
2024-09-20
126
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.06%
1.06%
2024-11-11
178
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.06%
1.06%
2024-11-11
178
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.06%
1.06%
2024-11-11
178
DB금융투자(CP)
CP
A1
1.06%
1.06%
2024-11-11
178
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.04%
1.04%
2025-02-13
272
하나에프앤아이(CP)
CP
A2
1.04%
1.04%
2025-02-13
272
피씨씨제삼차 20240315-88-1(단)
CP
A2+
0.82%
0.82%
2024-06-11
25
피씨씨제사차(CP)
CP
A2+
0.77%
0.77%
2024-07-22
66
대신에프앤아이 20240320-91-7(단)
CP
A2
0.75%
0.75%
2024-06-19
33
현금성자산
현금
무위험(RF)
-23.71%
-23.70%
2024-05-17
0
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