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-
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.23%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.23%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.22
기준일(전 영업일) : 2026.04.09 실시간 기준일 : 2026.04.10 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 60.07%
2 기타금융채 24.37%
3 회사채 20.53%
4 특수채 1.84%
5 현금 -6.80%
기준일(전 영업일) : 2026.04.09

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -5.89%
2 A1 28.36%
3 A2+ 19.98%
4 A2 6.33%
5 A2- 0.91%
6 AAA 5.42%
7 AA+ 1.87%
8 AA 2.31%
9 AA- 18.32%
10 A+ 12.75%
11 A 9.17%
12 A- 0.48%
기준일(전 영업일) : 2026.04.09

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.04.09 실시간 기준일 : 2026.04.10 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 85
엘에스증권 20260219-89-5(단) CP A2+ 4.09% 4.09% 2026-05-19 39
한국항공우주산업26-2 회사채 AA- 3.65% 3.65% 2026-04-12 2
대신에프앤아이 20260116-90-1(단) CP A2+ 2.72% 2.72% 2026-04-16 6
키스에스에프제삼십삼차 20260309-92-1(단) CP A1 2.71% 2.71% 2026-06-09 60
부국증권 20260204-89-11(단) CP A2+ 2.54% 2.54% 2026-05-04 24
엘에스증권 20260312-92-16(단) CP A2+ 2.28% 2.28% 2026-06-12 63
트루프렌드상생제일차 20260310-31-2(단) CP A1 2.27% 2.27% 2026-04-10 0
비케이프로제구차 20260219-60-4(단) CP A1 2.19% 2.19% 2026-04-20 10
비엔케이썸제이십삼차 20260319-61-1(단) CP A1 2.01% 2.01% 2026-05-19 39
키스아이비제십육차 20260227-89-1(단) CP A1 2.01% 2.01% 2026-05-27 47
대신에프앤아이 20260407-91-4(단) CP A2+ 1.84% 1.84% 2026-07-07 88
JB 우리캐피탈498-4 기타금융채 AA- 1.83% 1.83% 2026-10-20 193
하나에프앤아이188-2 회사채 A+ 1.82% 1.82% 2026-06-05 56
비케이씨에스제이십이차 20260210-87-1(단) CP A1 1.81% 1.81% 2026-05-08 28
대신에프앤아이 20260309-60-2(단) CP A2+ 1.81% 1.81% 2026-05-08 28
알씨아이파이낸셜132-1 기타금융채 A+ 1.65% 1.65% 2026-04-28 18
에스유제일차 20260127-90-3(단) CP A1 1.64% 1.64% 2026-04-27 17
폭스바겐파이낸셜5 기타금융채 A+ 1.57% 1.57% 2026-06-13 64
모멘텀제일차 20260220-89-1(단) CP A1 1.42% 1.42% 2026-05-20 40
에스케이스페셜티6-2 회사채 A 1.39% 1.39% 2026-06-08 59
하나은행(CD) CP AAA 1.36% 1.36% 2026-06-02 53
현대엘리베이터39-2 회사채 A 1.14% 1.14% 2026-04-21 11
워터베스트제일차 20260309-60-1(단) CP A1 1.00% 1.00% 2026-05-08 28
옐로우퍼피 20260209-87-1(단) CP A1 0.95% 0.95% 2026-05-07 27
엘에스전선29-2 회사채 A+ 0.93% 0.93% 2026-10-23 196
아이엠캐피탈104-2 기타금융채 AA- 0.92% 0.92% 2026-08-24 136
DGB캐피탈111-3 기타금융채 AA- 0.92% 0.92% 2026-07-10 91
농금채(중앙회)2024-1이3Y-C 특수채 AAA 0.92% 0.92% 2027-01-24 289
메리츠캐피탈259-2 기타금융채 A+ 0.92% 0.92% 2026-04-15 5
롯데렌탈59-2 회사채 A+ 0.92% 0.92% 2026-09-23 166
메리츠캐피탈240-3 기타금융채 A+ 0.92% 0.92% 2026-05-21 41
현대건설307-2 회사채 AA- 0.92% 0.92% 2026-09-04 147
한국캐피탈536-1 기타금융채 A 0.92% 0.92% 2026-04-24 14
한국장학재단23-17(사) 특수채 무위험(RF) 0.92% 0.92% 2026-08-11 123
하나캐피탈412-4 기타금융채 AA- 0.92% 0.92% 2026-05-13 33
SK네트웍스185-2 회사채 AA- 0.92% 0.92% 2026-04-17 7
산은캐피탈705-4 기타금융채 AA- 0.92% 0.92% 2026-04-28 18
롯데쇼핑99-1 회사채 AA- 0.92% 0.92% 2026-04-16 6
메리츠캐피탈265-1 기타금융채 A+ 0.92% 0.92% 2026-04-24 14
BNK캐피탈358-1 기타금융채 AA- 0.91% 0.91% 2026-08-03 115
현대카드913-2 기타금융채 AA+ 0.91% 0.91% 2026-04-24 14
메리츠증권2411-3 회사채 AA 0.91% 0.91% 2026-11-27 231
케이비캐피탈533-3 기타금융채 AA- 0.91% 0.91% 2026-10-02 175
한국캐피탈538-1 기타금융채 A 0.91% 0.91% 2026-06-11 62
현대카드945-1 기타금융채 AA+ 0.91% 0.91% 2026-11-13 217
엔에이치농협캐피탈254-2 기타금융채 AA- 0.91% 0.91% 2026-12-11 245
엠지캐피탈375-3 기타금융채 A 0.91% 0.91% 2026-07-07 88
한국캐피탈544-1 기타금융채 A 0.91% 0.91% 2026-09-22 165
애큐온캐피탈245-1 기타금융채 A 0.91% 0.91% 2026-10-28 201
씨제이프레시웨이15-1 회사채 A 0.91% 0.91% 2026-09-11 154
한화에어로스페이스128-1(녹) 회사채 AA 0.91% 0.91% 2026-06-26 77
광주신세계2-1 회사채 AA- 0.91% 0.91% 2026-06-26 77
아이엠캐피탈131-1 기타금융채 AA- 0.91% 0.91% 2026-06-12 63
이마트22-2 회사채 AA- 0.91% 0.91% 2026-08-11 123
JB 우리캐피탈326 기타금융채 AA- 0.91% 0.91% 2026-09-21 164
디알제십팔차 20260116-84-5(단) CP A2+ 0.91% 0.91% 2026-04-10 0
LX하우시스13-2 회사채 A+ 0.91% 0.91% 2026-09-29 172
키움에프앤아이 20260126-88-2(단) CP A2- 0.91% 0.91% 2026-04-24 14
엠지캐피탈 20260316-92-1(단) CP A2 0.90% 0.90% 2026-06-16 67
국민은행(CD) CP AAA 0.90% 0.90% 2026-07-10 91
하나은행(CD) CP AAA 0.90% 0.90% 2026-07-17 98
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.90% 0.90% 2026-08-10 122
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.90% 0.90% 2026-08-10 122
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.90% 0.90% 2026-08-10 122
중소기업은행(CD) CP AAA 0.89% 0.89% 2027-01-08 273
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 0.66% 0.66% 2026-08-07 119
메리츠캐피탈230-2 기타금융채 A+ 0.65% 0.65% 2026-05-26 46
메리츠캐피탈 20260129-90-2(단) CP A2+ 0.56% 0.56% 2026-04-29 19
미래에셋증권69-2 회사채 AA 0.48% 0.48% 2027-01-15 280
동원F&B12-2 회사채 A+ 0.48% 0.48% 2026-08-28 140
한국투자캐피탈115-3 기타금융채 A 0.48% 0.48% 2026-04-23 13
키움에프앤아이6-1 회사채 A- 0.48% 0.48% 2026-04-24 14
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 0.48% 0.48% 2026-09-11 154
종근당홀딩스2 회사채 A+ 0.48% 0.48% 2026-07-01 82
메리츠증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-05-19 39
메리츠증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-05-19 39
CD(하나 금융기관영업팀 20250528-359-1) CP AAA 0.45% 0.45% 2026-05-22 42
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.45% 0.45% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.45% 0.45% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.45% 0.45% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.45% 0.45% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.45% 0.45% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.45% 0.45% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.45% 0.45% 2026-05-27 47
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-06-29 80
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-06-29 80
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-06-29 80
롯데오토리스(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-06-29 80
롯데오토리스(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-06-29 80
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-08-13 125
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-08-13 125
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-08-27 139
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-08-27 139
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-08-27 139
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-08-27 139
키움증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-09-29 172
키움증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-09-29 172
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
GS(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-06 179
롯데오토리스(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-09-18 161
롯데오토리스(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-09-18 161
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-09-18 161
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.45% 0.45% 2026-09-18 161
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 0.04% 0.04% 2026-11-06 210
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 0.04% 0.04% 2026-08-11 123
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 0.04% 0.04% 2026-09-18 161
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 0.04% 0.04% 2026-10-23 196
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 0.04% 0.04% 2026-07-14 95
벤츠파이낸셜41 기타금융채 A+ 0.04% 0.04% 2026-06-10 61
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.04% 0.04% 2026-08-10 122
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.02% 0.02% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.02% 0.02% 2026-05-27 47
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 0.02% 0.02% 2026-05-27 47
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.02% 0.02% 2026-06-29 80
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.02% 0.02% 2026-08-13 125
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.02% 0.02% 2026-08-13 125
롯데오토리스(CP) CP A2 0.02% 0.02% 2026-09-18 161
현금성자산 현금 무위험(RF) -6.81% -6.80% 2026-04-10 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
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