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초단기채권에 투자하는 현금파킹형 ETF

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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.19%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.17%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.22
기준일(전 영업일) : 2026.05.27 실시간 기준일 : 2026.05.28 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 49.73%
2 기타금융채 32.00%
3 회사채 20.07%
4 특수채 1.72%
5 현금 -3.52%
기준일(전 영업일) : 2026.05.27

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -2.66%
2 A1 23.47%
3 A2+ 11.60%
4 A2 10.85%
5 AAA 4.67%
6 AA+ 3.20%
7 AA 3.88%
8 AA- 21.01%
9 A+ 15.82%
10 A 8.15%
기준일(전 영업일) : 2026.05.27

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.05.27 실시간 기준일 : 2026.05.28 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 83
엘에스증권 20260519-91-13(단) CP A2+ 3.90% 3.90% 2026-08-18 82
하나에프앤아이188-2 회사채 A+ 2.58% 2.58% 2026-06-05 8
키스에스에프제삼십삼차 20260309-92-1(단) CP A1 2.55% 2.55% 2026-06-09 12
엘에스증권 20260312-92-16(단) CP A2+ 2.14% 2.14% 2026-06-12 15
모멘텀제일차 20260520-92-1(단) CP A1 2.13% 2.13% 2026-08-20 84
키스아이비제십육차 20260527-33-1(단) CP A1 1.88% 1.88% 2026-06-29 32
트루프렌드상생제일차 20260511-30-3(단) CP A1 1.88% 1.88% 2026-06-10 13
비엔케이썸제이십삼차 20260519-63-1(단) CP A1 1.88% 1.88% 2026-07-21 54
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 1.76% 1.76% 2026-11-06 162
대신에프앤아이 20260407-91-4(단) CP A2+ 1.73% 1.73% 2026-07-07 40
JB 우리캐피탈498-4 기타금융채 AA- 1.72% 1.72% 2026-10-20 145
아이엠캐피탈111-3 기타금융채 AA- 1.72% 1.72% 2026-07-10 43
이마트22-2 회사채 AA- 1.70% 1.70% 2026-08-11 75
비케이프로제구차 20260511-30-1(단) CP A1 1.70% 1.70% 2026-06-10 13
폭스바겐파이낸셜5 기타금융채 A+ 1.47% 1.47% 2026-06-13 16
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.46% 1.46% 2026-09-14 109
에스케이스페셜티6-2 회사채 A 1.31% 1.31% 2026-06-08 11
한국캐피탈538-1 기타금융채 A 1.31% 1.31% 2026-06-11 14
키움에프앤아이 20260424-91-9(단) CP A2 1.29% 1.29% 2026-07-24 57
하나은행(CD) CP AAA 1.28% 1.28% 2026-06-02 5
한양증권 20260422-90-8(단) CP A2 1.21% 1.21% 2026-07-21 54
비케이씨에스제이십이차 20260420-91-2(단) CP A1 1.05% 1.05% 2026-07-20 53
벤츠파이낸셜41 기타금융채 A+ 0.89% 0.89% 2026-06-10 13
옐로우퍼피 20260507-92-1(단) CP A1 0.88% 0.88% 2026-08-07 71
롯데렌탈59-2 회사채 A+ 0.86% 0.86% 2026-09-23 118
현대건설307-2 회사채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-04 99
한국장학재단23-17(사) 특수채 무위험(RF) 0.86% 0.86% 2026-08-11 75
롯데캐피탈459-7 기타금융채 A+ 0.86% 0.86% 2026-10-05 130
엘에스전선29-2 회사채 A+ 0.86% 0.86% 2026-10-23 148
우리금융캐피탈499-2 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-10 105
메리츠증권2411-3 회사채 AA 0.86% 0.86% 2026-11-27 183
케이비캐피탈533-3 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-10-02 127
아이비케이캐피탈313-3 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-11 106
우리카드251-4 기타금융채 AA 0.86% 0.86% 2026-10-12 137
우리카드251-2 기타금융채 AA 0.86% 0.86% 2026-09-11 106
애큐온캐피탈245-1 기타금융채 A 0.86% 0.86% 2026-10-28 153
한국캐피탈544-1 기타금융채 A 0.86% 0.86% 2026-09-22 117
엠지캐피탈375-3 기타금융채 A 0.86% 0.86% 2026-07-07 40
현대트랜시스47-1 회사채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-12 107
JB 우리캐피탈551-1 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-11 106
하나캐피탈438-3 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-23 118
엔에이치농협캐피탈236-1 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-23 118
씨제이프레시웨이15-1 회사채 A 0.86% 0.86% 2026-09-11 106
아이엠캐피탈104-2 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-08-24 88
농금채(중앙회)2024-1이3Y-C 특수채 AAA 0.86% 0.86% 2027-01-24 241
한화에어로스페이스128-1(녹) 회사채 AA 0.86% 0.86% 2026-06-26 29
광주신세계2-1 회사채 AA- 0.86% 0.86% 2026-06-26 29
아이엠캐피탈131-1 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-06-12 15
하나캐피탈420-4 기타금융채 AA- 0.86% 0.86% 2026-09-02 97
메리츠캐피탈256-4 기타금융채 A+ 0.86% 0.86% 2026-08-24 88
하나캐피탈420-2 기타금융채 AA- 0.85% 0.85% 2026-07-02 35
JB 우리캐피탈326 기타금융채 AA- 0.85% 0.85% 2026-09-21 116
SK실트론51-1 회사채 A+ 0.85% 0.85% 2026-10-23 148
BNK캐피탈358-2 기타금융채 AA- 0.85% 0.85% 2026-09-02 97
BNK캐피탈358-1 기타금융채 AA- 0.85% 0.85% 2026-08-03 67
LX하우시스13-2 회사채 A+ 0.85% 0.85% 2026-09-29 124
현대카드902-1 기타금융채 AA+ 0.85% 0.85% 2026-08-21 85
현대카드905-1 기타금융채 AA+ 0.85% 0.85% 2026-08-06 70
하나캐피탈434-2 기타금융채 AA- 0.85% 0.85% 2026-08-13 77
롯데렌탈55-2(녹) 회사채 A+ 0.85% 0.85% 2026-09-09 104
알씨아이파이낸셜134 기타금융채 A+ 0.85% 0.85% 2026-08-11 75
현대카드945-1 기타금융채 AA+ 0.85% 0.85% 2026-11-13 169
엔에이치농협캐피탈254-2 기타금융채 AA- 0.85% 0.85% 2026-12-11 197
엠지캐피탈 20260316-92-1(단) CP A2 0.85% 0.85% 2026-06-16 19
롯데캐피탈375-2 기타금융채 A+ 0.85% 0.85% 2026-08-07 71
국민은행(CD) CP AAA 0.85% 0.85% 2026-07-10 43
하나은행(CD) CP AAA 0.85% 0.85% 2026-07-17 50
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.85% 0.85% 2026-08-10 74
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.85% 0.85% 2026-08-10 74
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.85% 0.85% 2026-08-10 74
중소기업은행(CD) CP AAA 0.84% 0.84% 2027-01-08 225
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 0.61% 0.61% 2026-08-07 71
현대카드828-2 기타금융채 AA+ 0.61% 0.61% 2026-07-20 53
비케이프로제구차 20260414-90-3(단) CP A1 0.60% 0.60% 2026-07-13 46
동원F&B12-2 회사채 A+ 0.45% 0.45% 2026-08-28 92
미래에셋증권69-2 회사채 AA 0.45% 0.45% 2027-01-15 232
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 0.45% 0.45% 2026-09-11 106
종근당홀딩스2 회사채 A+ 0.45% 0.45% 2026-07-01 34
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-06-29 32
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-06-29 32
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-06-29 32
롯데오토리스(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-06-29 32
롯데오토리스(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-06-29 32
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-08-14 78
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-08-14 78
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-08-14 78
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-08-14 78
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-08-14 78
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-08-13 77
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-08-13 77
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-08-27 91
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-08-27 91
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-08-27 91
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-08-27 91
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-09-08 103
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-09-08 103
키움증권(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-09-29 124
키움증권(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-09-29 124
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
GS(CP) CP A1 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
롯데오토리스(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-09-18 113
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-09-18 113
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-09-18 113
롯데오토리스(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-09-18 113
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-10-06 131
롯데오토리스(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-10-16 141
롯데오토리스(CP) CP A2 0.42% 0.42% 2026-10-16 141
롯데캐피탈(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-11-12 168
롯데캐피탈(CP) CP A2+ 0.42% 0.42% 2026-11-12 168
아이엠캐피탈105-4 기타금융채 AA- 0.35% 0.35% 2026-09-07 102
비케이프로제칠차(CP) CP A2 0.29% 0.29% 2026-10-06 131
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 0.03% 0.03% 2026-09-18 113
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 0.03% 0.03% 2026-08-11 75
롯데캐피탈473-2 기타금융채 A+ 0.03% 0.03% 2026-07-07 40
JB 우리캐피탈557-1 기타금융채 AA- 0.03% 0.03% 2026-07-24 57
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 0.03% 0.03% 2026-10-23 148
엔에이치농협캐피탈206-3 기타금융채 AA- 0.03% 0.03% 2026-08-21 85
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 0.03% 0.03% 2026-07-14 47
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-08-10 74
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.02% 0.02% 2026-06-29 32
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.02% 0.02% 2026-08-14 78
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.02% 0.02% 2026-08-13 77
애큐온캐피탈(CP) CP A2 0.02% 0.02% 2026-08-13 77
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 0.02% 0.02% 2026-09-08 103
롯데오토리스(CP) CP A2 0.02% 0.02% 2026-09-18 113
현금성자산 현금 무위험(RF) -3.52% -3.52% 2026-05-28 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
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