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SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980)

26년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
52,250
5
기준가격(원)
52,252.52
0.44
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거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KB증권42-2 4,531,038 4,640,118 4.44%
2 현대캐피탈2002-3 4,531,038 4,641,463 4.44%
3 현대카드897-4 4,531,038 4,644,087 4.44%
4 현대커머셜518-1 4,531,038 4,635,917 4.44%
5 케이비국민카드378-1 4,531,038 4,642,506 4.44%
6 엔에이치농협캐피탈212 4,531,038 4,634,400 4.43%
7 하나카드259-2 4,531,038 4,614,463 4.42%
8 산은캐피탈734-2 4,531,038 4,612,786 4.41%
9 삼천리23-2 4,531,038 4,593,752 4.40%
10 메리츠증권2410-1 4,531,038 4,595,523 4.40%
11 하나캐피탈438-3 4,531,038 4,600,503 4.40%
12 케이비캐피탈541-5 4,531,038 4,601,101 4.40%
13 롯데카드548-1 4,531,038 4,593,987 4.40%
14 롯데카드538-2 4,531,038 4,601,844 4.40%
15 우리금융캐피탈512-2 4,531,038 4,597,970 4.40%
16 BNK캐피탈363-4 4,531,038 4,593,937 4.40%
17 우리카드253-3 4,531,038 4,596,815 4.40%
18 케이씨씨76-1 4,531,038 4,584,789 4.39%
19 롯데쇼핑99-1 4,531,038 4,589,488 4.39%
20 JB 우리캐피탈511-5 4,531,038 4,587,096 4.39%
21 현대커머셜524-1 4,531,038 4,586,366 4.39%
22 아이비케이캐피탈311-5 4,531,038 4,578,527 4.38%
23 케이비캐피탈552-5 4,531,038 4,578,790 4.38%
24 삼양사5-1 4,531,038 4,579,067 4.38%
25 지에스리테일36-1 4,531,038 4,567,222 4.37%
26 현대트랜시스48-1 4,531,038 4,566,325 4.37%
27 포스코인터33-1 4,531,038 4,564,205 4.37%
28 연합자산관리38-1 4,531,038 4,569,008 4.37%
29 현대건설305-2 4,531,038 4,538,083 4.34%
30 롯데쇼핑89-2 4,531,038 4,530,888 4.34%
31 한국항공우주산업26-2 4,531,038 4,536,860 4.34%
32 하나은행(CD) 4,531,038 4,522,627 4.33%
33 동원산업33-2 4,531,038 4,519,651 4.32%
34 이마트22-2 4,531,038 4,518,287 4.32%
35 국민은행(CD) 2,265,519 2,258,191 2.16%
36 하나은행(CD) 2,265,519 2,222,821 2.13%
37 경남은행(CD) 2,265,519 2,215,639 2.12%
38 국민은행(CD) 2,265,519 2,209,937 2.11%
39 현금성자산 -60,360,002 -60,360,002 -57.76%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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