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SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980)

26년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
52,100
20
기준가격(원)
52,083.94
2.49
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거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 현대캐피탈2002-3 4,291,845 4,429,853 4.25%
2 현대커머셜518-1 4,291,845 4,415,823 4.24%
3 산은캐피탈734-2 4,291,845 4,397,123 4.22%
4 KB증권42-2 4,291,845 4,381,218 4.21%
5 삼천리23-2 4,291,845 4,383,231 4.21%
6 현대카드897-4 4,291,845 4,384,733 4.21%
7 케이비국민카드378-1 4,291,845 4,383,287 4.21%
8 롯데카드548-1 4,291,845 4,373,608 4.20%
9 JB 우리캐피탈511-5 4,291,845 4,373,029 4.20%
10 엔에이치농협캐피탈212 4,291,845 4,376,372 4.20%
11 아이비케이캐피탈311-5 4,291,845 4,361,235 4.19%
12 삼양사5-1 4,291,845 4,355,471 4.18%
13 하나카드259-2 4,291,845 4,356,952 4.18%
14 지에스리테일36-1 4,291,845 4,344,566 4.17%
15 하나캐피탈438-3 4,291,845 4,343,617 4.17%
16 케이비캐피탈541-5 4,291,845 4,343,810 4.17%
17 롯데카드538-2 4,291,845 4,343,299 4.17%
18 우리금융캐피탈512-2 4,291,845 4,341,205 4.17%
19 현대트랜시스48-1 4,291,845 4,340,990 4.17%
20 포스코인터33-1 4,291,845 4,343,896 4.17%
21 연합자산관리38-1 4,291,845 4,344,497 4.17%
22 우리카드253-3 4,291,845 4,340,287 4.17%
23 메리츠증권2410-1 4,291,845 4,336,501 4.16%
24 롯데쇼핑99-1 4,291,845 4,331,617 4.16%
25 현대커머셜524-1 4,291,845 4,330,540 4.16%
26 BNK캐피탈363-4 4,291,845 4,336,870 4.16%
27 케이씨씨76-1 4,291,845 4,327,566 4.15%
28 케이비캐피탈552-5 4,291,845 4,322,776 4.15%
29 동원산업33-2 4,291,845 4,289,235 4.12%
30 이마트22-2 4,291,845 4,288,849 4.12%
31 현대건설305-2 4,291,845 4,283,956 4.11%
32 롯데쇼핑89-2 4,291,845 4,276,312 4.11%
33 한국항공우주산업26-2 4,291,845 4,282,767 4.11%
34 하나은행(CD) 4,291,845 4,269,823 4.10%
35 수협은행(CD) 2,145,923 2,145,483 2.06%
36 국민은행(CD) 2,145,923 2,131,994 2.05%
37 하나은행(CD) 2,145,923 2,099,053 2.02%
38 현금성자산 -49,943,571 -49,943,571 -47.95%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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