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SOL 26-12회사채(AA-이상)액티브 (488980)

26년 12월 만기가 도래하며, 회사채에 투자하는 만기 매칭 채권형 ETF

시장가격(원)
52,100
20
기준가격(원)
52,083.94
2.49
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.77%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.66%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
1.59
기준일(전 영업일) : 2025.07.31 실시간 기준일 : 2025.08.01 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 75.41%
2 회사채 62.31%
3 CP 10.22%
4 현금 -47.94%
기준일(전 영업일) : 2025.07.31

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -47.94%
2 AAA 10.22%
3 AA+ 21.08%
4 AA 16.69%
5 AA- 99.95%
기준일(전 영업일) : 2025.07.31

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.07.31 실시간 기준일 : 2025.08.01 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 601
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 4.25% 4.25% 2026-11-23 479
현대커머셜518-1 기타금융채 AA- 4.24% 4.24% 2027-05-28 665
산은캐피탈734-2 기타금융채 AA- 4.22% 4.22% 2026-11-13 469
현대카드897-4 기타금융채 AA+ 4.21% 4.21% 2027-01-22 539
삼천리23-2 회사채 AA+ 4.21% 4.21% 2026-05-31 303
케이비국민카드378-1 기타금융채 AA+ 4.21% 4.21% 2027-01-27 544
KB증권42-2 회사채 AA+ 4.21% 4.21% 2026-06-26 329
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 4.20% 4.20% 2026-07-31 364
JB 우리캐피탈511-5 기타금융채 AA- 4.20% 4.20% 2026-07-30 363
롯데카드548-1 기타금융채 AA- 4.20% 4.20% 2027-02-12 560
아이비케이캐피탈311-5 기타금융채 AA- 4.19% 4.19% 2026-08-28 392
하나카드259-2 기타금융채 AA 4.18% 4.18% 2026-10-23 448
삼양사5-1 회사채 AA- 4.18% 4.18% 2027-02-22 570
연합자산관리38-1 회사채 AA 4.17% 4.17% 2027-02-12 560
하나캐피탈438-3 기타금융채 AA- 4.17% 4.17% 2026-09-23 418
지에스리테일36-1 회사채 AA 4.17% 4.17% 2026-11-29 485
포스코인터33-1 회사채 AA- 4.17% 4.17% 2026-09-11 406
케이비캐피탈541-5 기타금융채 AA- 4.17% 4.17% 2027-01-26 543
우리금융캐피탈512-2 기타금융채 AA- 4.17% 4.17% 2026-10-08 433
롯데카드538-2 기타금융채 AA- 4.17% 4.17% 2027-01-26 543
우리카드253-3 기타금융채 AA 4.17% 4.17% 2026-10-12 437
현대트랜시스48-1 회사채 AA- 4.17% 4.17% 2027-02-19 567
메리츠증권2410-1 회사채 AA- 4.16% 4.16% 2026-10-22 447
BNK캐피탈363-4 기타금융채 AA- 4.16% 4.16% 2026-10-07 432
롯데쇼핑99-1 회사채 AA- 4.16% 4.16% 2026-04-16 258
현대커머셜524-1 기타금융채 AA- 4.16% 4.16% 2026-07-17 350
케이씨씨76-1 회사채 AA- 4.15% 4.16% 2026-01-15 167
케이비캐피탈552-5 기타금융채 AA- 4.15% 4.15% 2027-01-15 532
동원산업33-2 회사채 AA- 4.12% 4.12% 2026-05-27 299
이마트22-2 회사채 AA- 4.12% 4.12% 2026-08-11 375
현대건설305-2 회사채 AA- 4.11% 4.11% 2026-06-29 332
한국항공우주산업26-2 회사채 AA- 4.11% 4.11% 2026-04-12 254
롯데쇼핑89-2 회사채 AA- 4.11% 4.11% 2026-04-16 258
하나은행(CD) CP AAA 4.10% 4.10% 2025-10-15 75
수협은행(CD) CP AAA 2.06% 2.06% 2025-08-04 3
국민은행(CD) CP AAA 2.05% 2.05% 2025-11-04 95
하나은행(CD) CP AAA 2.02% 2.01% 2026-06-23 326
현금성자산 현금 무위험(RF) -47.95% -47.94% 2025-08-01 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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