매일 쌓이는 이자를 매월 지급하는 초단기채권 ETF
| No. | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기업은행(단)2603할184A-13 | 7,639,419 | 7,611,580 | 7.59% |
| 2 | 우리투자증권 20260612-90-18(단) | 5,729,565 | 5,708,518 | 5.69% |
| 3 | 하나에프앤아이186-3 | 3,819,710 | 3,889,816 | 3.88% |
| 4 | 아이엠캐피탈103-2 | 3,819,710 | 3,867,402 | 3.86% |
| 5 | 메리츠캐피탈266-1 | 3,819,710 | 3,859,885 | 3.85% |
| 6 | 현대카드883-2 | 3,819,710 | 3,847,024 | 3.84% |
| 7 | 엔에이치농협캐피탈206-3 | 3,819,710 | 3,852,872 | 3.84% |
| 8 | 메리츠캐피탈254-3 | 3,819,710 | 3,837,345 | 3.83% |
| 9 | 에이치케이이노엔5-1 | 3,819,710 | 3,822,880 | 3.81% |
| 10 | 케이에이치엘제십팔차(CP) | 3,819,710 | 3,815,626 | 3.80% |
| 11 | 옐로우퍼피 20260507-92-1(단) | 3,819,710 | 3,816,093 | 3.80% |
| 12 | 대신에프앤아이 20260707-92-1(단) | 3,819,710 | 3,793,191 | 3.78% |
| 13 | 키움에프앤아이 20260707-92-1(단) | 3,819,710 | 3,792,195 | 3.78% |
| 14 | 키움에프앤아이 20260720-92-5(단) | 3,819,710 | 3,786,668 | 3.78% |
| 15 | 롯데캐피탈449-4 | 1,909,855 | 1,940,750 | 1.94% |
| 16 | 동원F&B12-2 | 1,909,855 | 1,928,535 | 1.92% |
| 17 | 미래에셋증권69-2 | 1,909,855 | 1,919,045 | 1.91% |
| 18 | 하나에프앤아이189-1 | 1,909,855 | 1,917,568 | 1.91% |
| 19 | 우리금융에프앤아이4-2 | 1,909,855 | 1,919,944 | 1.91% |
| 20 | 한국캐피탈(CP) | 1,909,855 | 1,909,478 | 1.90% |
| 21 | 한국캐피탈(CP) | 1,909,855 | 1,904,614 | 1.90% |
| 22 | 애큐온캐피탈(CP) | 1,909,855 | 1,907,021 | 1.90% |
| 23 | 애큐온캐피탈(CP) | 1,909,855 | 1,907,021 | 1.90% |
| 24 | 대신에프앤아이(CP) | 1,909,855 | 1,902,329 | 1.90% |
| 25 | 대신에프앤아이(CP) | 1,909,855 | 1,906,993 | 1.90% |
| 26 | 모멘텀제일차 20260520-92-1(단) | 1,909,855 | 1,906,268 | 1.90% |
| 27 | 우리은행(CD) | 1,909,855 | 1,898,083 | 1.89% |
| 28 | 롯데쇼핑(CP) | 1,909,855 | 1,897,112 | 1.89% |
| 29 | 롯데오토리스(CP) | 1,909,855 | 1,899,490 | 1.89% |
| 30 | 비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) | 1,909,855 | 1,898,815 | 1.89% |
| 31 | 하나에프앤아이 20260715-92-7(단) | 1,909,855 | 1,894,925 | 1.89% |
| 32 | 키움에프앤아이 20260724-91-12(단) | 1,909,855 | 1,892,683 | 1.89% |
| 33 | 엘에스증권 20260519-91-13(단) | 1,527,884 | 1,524,957 | 1.52% |
| 34 | 한국투자캐피탈113-2 | 1,145,913 | 1,158,832 | 1.16% |
| 35 | 롯데캐피탈459-6 | 1,145,913 | 1,152,711 | 1.15% |
| 36 | 엘지디스플레이43-2(녹) | 1,145,913 | 1,148,652 | 1.15% |
| 37 | 트루프렌드상생제일차 20260710-31-3(단) | 1,145,913 | 1,144,624 | 1.14% |
| 38 | 애큐온캐피탈242-3 | 763,942 | 769,853 | 0.77% |
| 39 | 현금성자산 | -255,682 | -255,682 | -0.25% |