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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.72%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.69%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.18
기준일(전 영업일) : 2026.09.10 실시간 기준일 : 2026.09.11 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 40.25%
2 기타금융채 34.43%
3 회사채 23.83%
4 은행채 8.72%
5 현금 -7.23%
기준일(전 영업일) : 2026.09.10

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -7.23%
2 A1 19.40%
3 A2+ 8.67%
4 A2 10.44%
5 AAA 13.93%
6 AA+ 7.04%
7 AA 5.25%
8 AA- 10.52%
9 A+ 18.63%
10 A 13.35%
기준일(전 영업일) : 2026.09.10

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.09.10 실시간 기준일 : 2026.09.11 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 69
기업은행(단)2603할184A-13 은행채 AAA 6.98% 6.98% 2026-09-13 2
비케이프로제구차 20260811-52-2(단) CP A1 4.46% 4.46% 2026-10-02 21
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 3.53% 3.53% 2026-09-18 7
메리츠캐피탈254-3 기타금융채 A+ 3.52% 3.52% 2026-10-22 41
우리금융캐피탈496-2 기타금융채 AA- 3.52% 3.52% 2027-01-15 126
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.52% 3.52% 2026-11-06 56
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.51% 3.51% 2027-01-15 126
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.51% 3.51% 2026-11-13 63
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 3.51% 3.51% 2026-10-23 42
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.51% 3.51% 2026-11-13 63
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.50% 3.50% 2027-01-22 133
아이엠캐피탈120-1 기타금융채 AA- 3.50% 3.50% 2027-02-12 154
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.50% 3.50% 2026-11-13 63
롯데웰푸드66-2 회사채 AA 3.49% 3.49% 2027-02-17 159
대신에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2+ 3.48% 3.48% 2026-10-07 26
키움에프앤아이 20260707-92-1(단) CP A2 3.48% 3.48% 2026-10-07 26
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) CP A2 3.48% 3.48% 2026-10-20 39
한국동서발전52-1 회사채 AAA 3.48% 3.48% 2027-04-28 229
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) CP A1 3.46% 3.46% 2026-11-07 57
우리금융에프앤아이4-2 회사채 A 1.76% 1.76% 2026-09-11 0
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.76% 1.76% 2027-01-15 126
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.76% 1.76% 2027-01-15 126
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 1.76% 1.76% 2026-09-11 0
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.76% 1.76% 2026-11-20 70
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.76% 1.76% 2026-11-10 60
롯데오토리스(CP) CP A2 1.74% 1.74% 2026-09-18 7
비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) CP A1 1.74% 1.74% 2026-09-22 11
롯데쇼핑(CP) CP A1 1.74% 1.74% 2026-10-08 27
우리은행(CD) CP AAA 1.74% 1.74% 2026-10-15 34
하나에프앤아이 20260715-92-7(단) CP A2+ 1.74% 1.74% 2026-10-15 34
키움에프앤아이 20260724-91-12(단) CP A2 1.74% 1.74% 2026-10-23 42
SK(CP) CP A1 1.74% 1.74% 2026-10-27 46
SK(CP) CP A1 1.74% 1.74% 2026-10-27 46
SK(CP) CP A1 1.74% 1.74% 2026-10-27 46
산금26신할0002-0902-1 은행채 AAA 1.74% 1.74% 2026-11-02 52
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.73% 1.73% 2026-11-20 70
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.72% 1.72% 2027-01-08 119
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 1.72% 1.72% 2027-01-08 119
롯데캐피탈459-6 기타금융채 A+ 1.06% 1.06% 2026-10-02 21
엘지디스플레이43-2(녹) 회사채 A 1.05% 1.05% 2026-09-14 3
트루프렌드상생제일차 20260910-32-2(단) CP A1 1.04% 1.04% 2026-10-12 31
현금성자산 현금 무위험(RF) -7.23% -7.23% 2026-09-11 0

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  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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