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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.18%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.18%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.21
기준일(전 영업일) : 2026.04.29 실시간 기준일 : 2026.04.30 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 54.22%
2 기타금융채 24.26%
3 회사채 19.18%
4 현금 2.34%
기준일(전 영업일) : 2026.04.29

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 2.34%
2 A1 23.62%
3 A2+ 19.74%
4 A2 10.86%
5 AA+ 5.53%
6 AA 2.13%
7 AA- 4.30%
8 A+ 21.72%
9 A 9.76%
기준일(전 영업일) : 2026.04.29

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.04.29 실시간 기준일 : 2026.04.30 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 77
모멘텀제일차 20260220-89-1(단) CP A1 6.32% 6.32% 2026-05-20 20
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 4.32% 4.32% 2026-11-06 190
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 4.30% 4.30% 2026-08-11 103
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 4.27% 4.27% 2026-09-18 141
벤츠파이낸셜41 기타금융채 A+ 4.25% 4.25% 2026-06-10 41
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 4.23% 4.23% 2026-10-23 176
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 4.22% 4.22% 2026-07-14 75
옐로우퍼피 20260209-87-1(단) CP A1 4.21% 4.21% 2026-05-07 7
대신에프앤아이 20260407-91-4(단) CP A2+ 4.19% 4.19% 2026-07-07 68
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 4.18% 4.18% 2026-08-10 102
한양증권 20260422-90-8(단) CP A2 2.51% 2.51% 2026-07-21 82
현금성자산 현금 무위험(RF) 2.34% 2.34% 2026-04-30 0
동원F&B12-2 회사채 A+ 2.14% 2.14% 2026-08-28 120
미래에셋증권69-2 회사채 AA 2.13% 2.13% 2027-01-15 260
에스케이스페셜티6-2 회사채 A 2.13% 2.13% 2026-06-08 39
한국캐피탈538-1 기타금융채 A 2.12% 2.12% 2026-06-11 42
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 2.12% 2.12% 2026-09-11 134
종근당홀딩스2 회사채 A+ 2.12% 2.12% 2026-07-01 62
엘에스증권 20260219-89-5(단) CP A2+ 2.11% 2.11% 2026-05-19 19
비엔케이썸제이십삼차 20260319-61-1(단) CP A1 2.11% 2.11% 2026-05-19 19
롯데렌탈 20260427-30-1(단) CP A2+ 2.10% 2.10% 2026-05-27 27
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.10% 2.10% 2026-05-27 27
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.10% 2.10% 2026-05-27 27
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.10% 2.10% 2026-05-27 27
엘에스증권 20260312-92-16(단) CP A2+ 2.10% 2.10% 2026-06-12 43
롯데쇼핑(CP) CP A1 2.10% 2.10% 2026-06-29 60
키움에프앤아이 20260424-91-9(단) CP A2 2.09% 2.09% 2026-07-24 85
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.09% 2.09% 2026-08-14 106
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.09% 2.09% 2026-08-13 105
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.09% 2.09% 2026-08-13 105
롯데오토리스(CP) CP A2 2.08% 2.08% 2026-09-18 141
키스아이비제십육차 20260227-89-1(단) CP A1 1.77% 1.77% 2026-05-27 27
비케이프로제구차 20260414-90-3(단) CP A1 1.68% 1.68% 2026-07-13 74
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 1.28% 1.28% 2026-08-07 99
메리츠캐피탈230-2 기타금융채 A+ 1.28% 1.28% 2026-05-26 26
폭스바겐파이낸셜5 기타금융채 A+ 1.28% 1.28% 2026-06-13 44
트루프렌드상생제일차 20260410-31-3(단) CP A1 1.26% 1.26% 2026-05-11 11
현대카드828-2 기타금융채 AA+ 1.26% 1.26% 2026-07-20 81
부국증권 20260204-89-11(단) CP A2+ 0.84% 0.84% 2026-05-04 4

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

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