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시장가격(원)
50,040
10
기준가격(원)
50,025.51
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.24%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.20%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.18
기준일(전 영업일) : 2025.12.04 실시간 기준일 : 2025.12.05 15:19:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 51.28%
2 기타금융채 26.60%
3 회사채 24.93%
4 현금 -2.82%
기준일(전 영업일) : 2025.12.04

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -2.82%
2 A1 34.82%
3 A2+ 8.20%
4 A2 4.13%
5 A2- 4.13%
6 AA 9.12%
7 AA- 24.09%
8 A+ 8.32%
9 A 9.99%
기준일(전 영업일) : 2025.12.04

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.12.04 실시간 기준일 : 2025.12.05 15:19:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 67
모멘텀제일차 20251120-92-1(단) CP A1 6.57% 6.57% 2026-02-20 77
비케이프로제구차 20251126-61-9(단) CP A1 5.76% 5.76% 2026-01-26 52
에스케이하이닉스224-1 회사채 AA 4.98% 4.98% 2026-02-13 70
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 4.17% 4.17% 2026-01-12 38
한국투자캐피탈115-3 기타금융채 A 4.17% 4.17% 2026-04-23 139
메리츠캐피탈225-4 기타금융채 A+ 4.17% 4.17% 2026-02-09 66
SK렌터카56-1 회사채 A 4.16% 4.16% 2026-01-26 52
롯데렌탈60-1 회사채 A+ 4.16% 4.16% 2026-02-02 59
코리아에너지터미널2 회사채 AA- 4.16% 4.16% 2026-02-02 59
SK가스40-2 회사채 AA- 4.16% 4.16% 2026-01-30 56
우리카드236-2(사) 기타금융채 AA 4.14% 4.14% 2026-02-27 84
현대커머셜529-1 기타금융채 AA- 4.14% 4.14% 2026-02-20 77
케이비캐피탈548-1 기타금융채 AA- 4.14% 4.14% 2026-02-20 77
비케이프로제칠차(CP) CP A2 4.13% 4.13% 2025-12-05 0
트루프렌드상생제일차 20251110-30-2(단) CP A1 4.13% 4.13% 2025-12-10 5
키움에프앤아이 20251124-18-3(단) CP A2- 4.13% 4.13% 2025-12-12 7
키움증권 20251119-85-13(단) CP A1 4.11% 4.11% 2026-02-12 69
옐로우퍼피 20251107-92-1(단) CP A1 4.11% 4.11% 2026-02-07 64
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 4.10% 4.10% 2026-02-27 84
엘에스증권(CP) CP A2+ 4.10% 4.10% 2026-03-12 97
메리츠증권(CP) CP A1 4.07% 4.07% 2026-05-19 165
유안타증권89-1 회사채 AA- 3.32% 3.32% 2026-02-13 70
디알제팔차 20251127-60-5(단) CP A1 3.13% 3.13% 2026-01-26 52
키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) CP A1 2.46% 2.46% 2026-02-27 84
엠지캐피탈271 기타금융채 A 1.66% 1.66% 2025-12-23 18
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.49% 0.49% 2026-03-18 103
현금성자산 현금 무위험(RF) -2.82% -2.82% 2025-12-05 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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