-
실시간 YTM
- 3.18%
-
전 영업일 YTM
- 3.18%
-
듀레이션(년)
- 0.21
기준일(전 영업일) : 2026.04.29 실시간 기준일 : 2026.04.30 15:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
CP |
54.22% |
| 2 |
기타금융채 |
24.26% |
| 3 |
회사채 |
19.18% |
| 4 |
현금 |
2.34% |
기준일(전 영업일) : 2026.04.29
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
2.34% |
| 2 |
A1 |
23.62% |
| 3 |
A2+ |
19.74% |
| 4 |
A2 |
10.86% |
| 5 |
AA+ |
5.53% |
| 6 |
AA |
2.13% |
| 7 |
AA- |
4.30% |
| 8 |
A+ |
21.72% |
| 9 |
A |
9.76% |
기준일(전 영업일) : 2026.04.29
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2026.04.29 실시간 기준일 : 2026.04.30 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
77 |
| 모멘텀제일차 20260220-89-1(단) |
CP |
A1 |
6.32% |
6.32% |
2026-05-20 |
20 |
| 하나에프앤아이186-3 |
회사채 |
A+ |
4.32% |
4.32% |
2026-11-06 |
190 |
| 아이엠캐피탈103-2 |
기타금융채 |
AA- |
4.30% |
4.30% |
2026-08-11 |
103 |
| 현대카드883-2 |
기타금융채 |
AA+ |
4.27% |
4.27% |
2026-09-18 |
141 |
| 벤츠파이낸셜41 |
기타금융채 |
A+ |
4.25% |
4.25% |
2026-06-10 |
41 |
| 에이치케이이노엔5-1 |
회사채 |
A |
4.23% |
4.23% |
2026-10-23 |
176 |
| 알씨아이파이낸셜133 |
기타금융채 |
A+ |
4.22% |
4.22% |
2026-07-14 |
75 |
| 옐로우퍼피 20260209-87-1(단) |
CP |
A1 |
4.21% |
4.21% |
2026-05-07 |
7 |
| 대신에프앤아이 20260407-91-4(단) |
CP |
A2+ |
4.19% |
4.19% |
2026-07-07 |
68 |
| 케이에이치엘제십팔차(CP) |
CP |
A1 |
4.18% |
4.18% |
2026-08-10 |
102 |
| 한양증권 20260422-90-8(단) |
CP |
A2 |
2.51% |
2.51% |
2026-07-21 |
82 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
2.34% |
2.34% |
2026-04-30 |
0 |
| 동원F&B12-2 |
회사채 |
A+ |
2.14% |
2.14% |
2026-08-28 |
120 |
| 미래에셋증권69-2 |
회사채 |
AA |
2.13% |
2.13% |
2027-01-15 |
260 |
| 에스케이스페셜티6-2 |
회사채 |
A |
2.13% |
2.13% |
2026-06-08 |
39 |
| 한국캐피탈538-1 |
기타금융채 |
A |
2.12% |
2.12% |
2026-06-11 |
42 |
| 하나에프앤아이189-1 |
회사채 |
A+ |
2.12% |
2.12% |
2026-09-11 |
134 |
| 종근당홀딩스2 |
회사채 |
A+ |
2.12% |
2.12% |
2026-07-01 |
62 |
| 엘에스증권 20260219-89-5(단) |
CP |
A2+ |
2.11% |
2.11% |
2026-05-19 |
19 |
| 비엔케이썸제이십삼차 20260319-61-1(단) |
CP |
A1 |
2.11% |
2.11% |
2026-05-19 |
19 |
| 롯데렌탈 20260427-30-1(단) |
CP |
A2+ |
2.10% |
2.10% |
2026-05-27 |
27 |
| 부산롯데호텔(CP) |
CP |
A2+ |
2.10% |
2.10% |
2026-05-27 |
27 |
| 부산롯데호텔(CP) |
CP |
A2+ |
2.10% |
2.10% |
2026-05-27 |
27 |
| 부산롯데호텔(CP) |
CP |
A2+ |
2.10% |
2.10% |
2026-05-27 |
27 |
| 엘에스증권 20260312-92-16(단) |
CP |
A2+ |
2.10% |
2.10% |
2026-06-12 |
43 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
2.10% |
2.10% |
2026-06-29 |
60 |
| 키움에프앤아이 20260424-91-9(단) |
CP |
A2 |
2.09% |
2.09% |
2026-07-24 |
85 |
| 대신에프앤아이(CP) |
CP |
A2+ |
2.09% |
2.09% |
2026-08-14 |
106 |
| 애큐온캐피탈(CP) |
CP |
A2 |
2.09% |
2.09% |
2026-08-13 |
105 |
| 애큐온캐피탈(CP) |
CP |
A2 |
2.09% |
2.09% |
2026-08-13 |
105 |
| 롯데오토리스(CP) |
CP |
A2 |
2.08% |
2.08% |
2026-09-18 |
141 |
| 키스아이비제십육차 20260227-89-1(단) |
CP |
A1 |
1.77% |
1.77% |
2026-05-27 |
27 |
| 비케이프로제구차 20260414-90-3(단) |
CP |
A1 |
1.68% |
1.68% |
2026-07-13 |
74 |
| 한국투자캐피탈113-2 |
기타금융채 |
A |
1.28% |
1.28% |
2026-08-07 |
99 |
| 메리츠캐피탈230-2 |
기타금융채 |
A+ |
1.28% |
1.28% |
2026-05-26 |
26 |
| 폭스바겐파이낸셜5 |
기타금융채 |
A+ |
1.28% |
1.28% |
2026-06-13 |
44 |
| 트루프렌드상생제일차 20260410-31-3(단) |
CP |
A1 |
1.26% |
1.26% |
2026-05-11 |
11 |
| 현대카드828-2 |
기타금융채 |
AA+ |
1.26% |
1.26% |
2026-07-20 |
81 |
| 부국증권 20260204-89-11(단) |
CP |
A2+ |
0.84% |
0.84% |
2026-05-04 |
4 |
- 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
- 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
- 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
- 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
- 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.