-
실시간 YTM
- 3.24%
-
전 영업일 YTM
- 3.24%
-
듀레이션(년)
- 0.23
기준일(전 영업일) : 2026.04.15 실시간 기준일 : 2026.04.16 15:30:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
CP |
50.51% |
| 2 |
회사채 |
25.90% |
| 3 |
기타금융채 |
24.92% |
| 4 |
현금 |
-1.34% |
기준일(전 영업일) : 2026.04.15
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
-1.34% |
| 2 |
A1 |
25.55% |
| 3 |
A2+ |
18.43% |
| 4 |
A2 |
6.53% |
| 5 |
AA+ |
4.46% |
| 6 |
AA |
2.25% |
| 7 |
AA- |
4.49% |
| 8 |
A+ |
23.58% |
| 9 |
A |
13.82% |
| 10 |
A- |
2.23% |
기준일(전 영업일) : 2026.04.15
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2026.04.15 실시간 기준일 : 2026.04.16 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
87 |
| 모멘텀제일차 20260220-89-1(단) |
CP |
A1 |
6.60% |
6.60% |
2026-05-20 |
34 |
| 하나에프앤아이186-3 |
회사채 |
A+ |
4.52% |
4.52% |
2026-11-06 |
204 |
| 아이엠캐피탈103-2 |
기타금융채 |
AA- |
4.49% |
4.49% |
2026-08-11 |
117 |
| 현대카드883-2 |
기타금융채 |
AA+ |
4.46% |
4.46% |
2026-09-18 |
155 |
| 에이치케이이노엔5-1 |
회사채 |
A |
4.45% |
4.46% |
2026-10-23 |
190 |
| 벤츠파이낸셜41 |
기타금융채 |
A+ |
4.44% |
4.44% |
2026-06-10 |
55 |
| 알씨아이파이낸셜133 |
기타금융채 |
A+ |
4.41% |
4.41% |
2026-07-14 |
89 |
| 옐로우퍼피 20260209-87-1(단) |
CP |
A1 |
4.40% |
4.40% |
2026-05-07 |
21 |
| 대신에프앤아이 20260407-91-4(단) |
CP |
A2+ |
4.38% |
4.38% |
2026-07-07 |
82 |
| 케이에이치엘제십팔차(CP) |
CP |
A1 |
4.36% |
4.36% |
2026-08-10 |
116 |
| 현대엘리베이터39-2 |
회사채 |
A |
3.57% |
3.57% |
2026-04-21 |
5 |
| 미래에셋증권69-2 |
회사채 |
AA |
2.25% |
2.25% |
2027-01-15 |
274 |
| 동원F&B12-2 |
회사채 |
A+ |
2.24% |
2.24% |
2026-08-28 |
134 |
| 한국투자캐피탈115-3 |
기타금융채 |
A |
2.23% |
2.23% |
2026-04-23 |
7 |
| 키움에프앤아이6-1 |
회사채 |
A- |
2.23% |
2.23% |
2026-04-24 |
8 |
| 에스케이스페셜티6-2 |
회사채 |
A |
2.22% |
2.22% |
2026-06-08 |
53 |
| 하나에프앤아이189-1 |
회사채 |
A+ |
2.21% |
2.21% |
2026-09-11 |
148 |
| 종근당홀딩스2 |
회사채 |
A+ |
2.21% |
2.21% |
2026-07-01 |
76 |
| 엘에스증권 20260219-89-5(단) |
CP |
A2+ |
2.20% |
2.20% |
2026-05-19 |
33 |
| 비엔케이썸제이십삼차 20260319-61-1(단) |
CP |
A1 |
2.20% |
2.20% |
2026-05-19 |
33 |
| 부산롯데호텔(CP) |
CP |
A2+ |
2.20% |
2.20% |
2026-05-27 |
41 |
| 부산롯데호텔(CP) |
CP |
A2+ |
2.20% |
2.20% |
2026-05-27 |
41 |
| 부산롯데호텔(CP) |
CP |
A2+ |
2.20% |
2.20% |
2026-05-27 |
41 |
| 엘에스증권 20260312-92-16(단) |
CP |
A2+ |
2.19% |
2.19% |
2026-06-12 |
57 |
| 롯데쇼핑(CP) |
CP |
A1 |
2.19% |
2.19% |
2026-06-29 |
74 |
| 대신에프앤아이(CP) |
CP |
A2+ |
2.18% |
2.18% |
2026-08-14 |
120 |
| 애큐온캐피탈(CP) |
CP |
A2 |
2.18% |
2.18% |
2026-08-13 |
119 |
| 애큐온캐피탈(CP) |
CP |
A2 |
2.18% |
2.18% |
2026-08-13 |
119 |
| 롯데오토리스(CP) |
CP |
A2 |
2.17% |
2.17% |
2026-09-18 |
155 |
| 키스아이비제십육차 20260227-89-1(단) |
CP |
A1 |
1.85% |
1.85% |
2026-05-27 |
41 |
| 비케이프로제구차 20260414-90-3(단) |
CP |
A1 |
1.75% |
1.75% |
2026-07-13 |
88 |
| 한국투자캐피탈113-2 |
기타금융채 |
A |
1.34% |
1.34% |
2026-08-07 |
113 |
| 메리츠캐피탈230-2 |
기타금융채 |
A+ |
1.34% |
1.34% |
2026-05-26 |
40 |
| 폭스바겐파이낸셜5 |
기타금융채 |
A+ |
1.33% |
1.33% |
2026-06-13 |
58 |
| 트루프렌드상생제일차 20260410-31-3(단) |
CP |
A1 |
1.32% |
1.32% |
2026-05-11 |
25 |
| 알씨아이파이낸셜132-1 |
기타금융채 |
A+ |
0.89% |
0.89% |
2026-04-28 |
12 |
| 에스유제일차 20260127-90-3(단) |
CP |
A1 |
0.88% |
0.88% |
2026-04-27 |
11 |
| 부국증권 20260204-89-11(단) |
CP |
A2+ |
0.88% |
0.88% |
2026-05-04 |
18 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
-1.34% |
-1.34% |
2026-04-16 |
0 |
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