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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.98%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.91%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.22
기준일(전 영업일) : 2026.10.27 실시간 기준일 : 2026.10.28 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 43.25%
2 CP 41.26%
3 회사채 17.60%
4 은행채 1.59%
5 현금 -3.70%
기준일(전 영업일) : 2026.10.27

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -3.70%
2 A1 13.58%
3 A2+ 12.00%
4 A2 12.55%
5 AAA 7.91%
6 AA+ 6.41%
7 AA 4.79%
8 AA- 22.42%
9 A+ 17.62%
10 A 6.42%
기준일(전 영업일) : 2026.10.27

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.10.27 실시간 기준일 : 2026.10.28 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 83
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 3.22% 3.22% 2026-11-06 9
하나캐피탈419-3 기타금융채 AA- 3.22% 3.22% 2027-01-29 93
한국캐피탈537-2 기타금융채 A 3.22% 3.22% 2026-11-13 16
엔에이치투자69-2 회사채 AA+ 3.21% 3.22% 2027-02-05 100
메리츠캐피탈266-1 기타금융채 A+ 3.21% 3.21% 2026-11-13 16
롯데캐피탈450-3 기타금융채 A+ 3.21% 3.21% 2026-12-11 44
아이엠캐피탈120-1 기타금융채 AA- 3.21% 3.21% 2027-02-12 107
엔에이치농협캐피탈238-2 기타금융채 AA- 3.20% 3.20% 2027-02-12 107
엔에이치농협캐피탈254-1 기타금융채 AA- 3.20% 3.20% 2026-11-13 16
BNK캐피탈366-3 기타금융채 AA- 3.20% 3.20% 2027-01-25 89
롯데웰푸드66-2 회사채 AA 3.20% 3.20% 2027-02-17 112
JB 우리캐피탈521-1 기타금융채 AA- 3.19% 3.19% 2027-01-22 86
우리금융캐피탈496-2 기타금융채 AA- 3.19% 3.19% 2027-01-15 79
삼성카드2825 기타금융채 AA+ 3.19% 3.19% 2027-01-15 79
한국동서발전52-1 회사채 AAA 3.18% 3.18% 2027-04-28 182
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 3.18% 3.18% 2027-01-22 86
벤츠파이낸셜44 기타금융채 A+ 3.18% 3.18% 2027-01-22 86
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) CP A1 3.18% 3.18% 2026-11-07 10
롯데렌탈 20260915-62-1(단) CP A2+ 3.18% 3.18% 2026-11-16 19
키움에프앤아이 20261007-92-2(단) CP A2 3.16% 3.16% 2027-01-07 71
키움에프앤아이 20261020-92-4(단) CP A2 3.15% 3.15% 2027-01-20 84
롯데캐피탈449-4 기타금융채 A+ 1.61% 1.61% 2026-11-20 23
애큐온캐피탈234-3 기타금융채 A 1.61% 1.61% 2026-11-10 13
미래에셋증권69-2 회사채 AA 1.60% 1.60% 2027-01-15 79
키움캐피탈203-4 기타금융채 A 1.60% 1.60% 2027-01-15 79
산금26신할0002-0902-1 은행채 AAA 1.59% 1.59% 2026-11-02 5
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) CP A1 1.59% 1.59% 2026-11-20 23
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 1.58% 1.58% 2027-01-08 72
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.58% 1.58% 2027-01-08 72
대신에프앤아이 20261014-92-6(단) CP A2+ 1.58% 1.58% 2027-01-14 78
비케이씨에스제이십이차 20261020-92-2(단) CP A1 1.58% 1.58% 2027-01-20 84
삼성카드(CP) CP A1 1.58% 1.58% 2027-01-29 93
삼성카드(CP) CP A1 1.58% 1.58% 2027-01-29 93
하나은행(CD) CP AAA 1.57% 1.57% 2027-02-19 114
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 1.57% 1.57% 2027-02-15 110
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-03-17 140
롯데렌탈(CP) CP A2+ 1.56% 1.56% 2027-03-19 142
농협은행(CD) CP AAA 1.56% 1.56% 2027-04-21 175
메리츠증권(CP) CP A1 1.56% 1.56% 2027-04-12 166
메리츠증권(CP) CP A1 1.56% 1.56% 2027-04-12 166
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-04-21 175
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-04-21 175
애큐온캐피탈(CP) CP A2 1.56% 1.56% 2027-04-21 175
트루프렌드상생제일차 20261012-29-3(단) CP A1 0.95% 0.95% 2026-11-10 13
롯데렌탈 20260921-60-3(단) CP A2+ 0.95% 0.95% 2026-11-20 23
현금성자산 현금 무위험(RF) -3.70% -3.70% 2026-10-28 0

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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