-
실시간 YTM
- 2.85%
-
전 영업일 YTM
- 2.99%
-
듀레이션(년)
- 0.17
기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00
채권 분류 별
채권 분류 별 상세
| NO |
채권분류 |
비중(%) |
| 1 |
CP |
35.13% |
| 2 |
회사채 |
33.22% |
| 3 |
기타금융채 |
33.14% |
| 4 |
현금 |
-1.50% |
기준일(전 영업일) : 2025.04.29
신용 등급 별
신용 등급 별 상세
| NO |
신용등급 |
비중(%) |
| 1 |
무위험(RF) |
-1.50% |
| 2 |
A1 |
6.58% |
| 3 |
A2+ |
12.15% |
| 4 |
AA+ |
24.69% |
| 5 |
AA- |
41.50% |
| 6 |
A+ |
16.58% |
기준일(전 영업일) : 2025.04.29
종목별 구성 정보
기준일(전 영업일) : 2025.04.29 실시간 기준일 : 2025.04.30 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
| 구분 |
비중 |
만기 |
| 종목별 |
채권분류 |
신용등급 |
전 영업일 |
실시간 |
만기일 |
일수 |
| 합계/평균 |
|
|
100.00% |
100.00% |
|
63 |
| 경남은행(CD) |
CP |
AA+ |
16.41% |
16.40% |
2025-06-04 |
35 |
| 피씨씨제사차 20250227-82-1(단) |
CP |
A2+ |
8.87% |
8.87% |
2025-05-20 |
20 |
| 한화솔루션285-2 |
회사채 |
AA- |
8.36% |
8.36% |
2025-10-27 |
180 |
| 현대건설307-1 |
회사채 |
AA- |
8.33% |
8.33% |
2025-09-05 |
128 |
| 롯데캐피탈459-1 |
기타금융채 |
A+ |
8.31% |
8.31% |
2025-10-02 |
155 |
| 호텔롯데71-1 |
회사채 |
AA- |
8.29% |
8.29% |
2025-06-09 |
40 |
| 삼성카드2550 |
기타금융채 |
AA+ |
8.29% |
8.28% |
2025-05-02 |
2 |
| 롯데카드485-1 |
기타금융채 |
AA- |
8.28% |
8.28% |
2025-05-13 |
13 |
| 알씨아이파이낸셜117 |
기타금융채 |
A+ |
8.27% |
8.27% |
2025-07-25 |
86 |
| 롯데쇼핑66-3 |
회사채 |
AA- |
8.25% |
8.25% |
2025-06-23 |
54 |
| 옐로우퍼피 20250407-30-1(단) |
CP |
A1 |
6.57% |
6.58% |
2025-05-07 |
7 |
| 제이온빅토리 20250319-55-1(단) |
CP |
A2+ |
3.29% |
3.29% |
2025-05-13 |
13 |
| 현금성자산 |
현금 |
무위험(RF) |
-1.50% |
-1.50% |
2025-04-30 |
0 |
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