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매일 쌓이는 이자를 매월 지급하는 초단기채권 ETF

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5
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.10%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.07%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.11
기준일(전 영업일) : 2026.01.28 실시간 기준일 : 2026.01.29 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 39.32%
2 회사채 36.60%
3 기타금융채 29.02%
4 현금 -4.94%
기준일(전 영업일) : 2026.01.28

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -4.94%
2 A1 26.33%
3 A2+ 12.99%
4 AA 7.59%
5 AA- 24.89%
6 A+ 6.93%
7 A 22.78%
8 A- 3.43%
기준일(전 영업일) : 2026.01.28

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.01.28 실시간 기준일 : 2026.01.29 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 41
미래에셋캐피탈102-2 기타금융채 AA- 6.93% 6.93% 2026-03-06 36
대신에프앤아이38-2 회사채 A 6.92% 6.92% 2026-03-06 36
현대엘리베이터39-2 회사채 A 5.51% 5.51% 2026-04-21 82
모멘텀제일차 20251120-92-1(단) CP A1 5.47% 5.47% 2026-02-20 22
SK렌터카55-3 회사채 A 4.85% 4.85% 2026-02-10 12
에스케이하이닉스224-1 회사채 AA 4.14% 4.14% 2026-02-13 15
메리츠캐피탈225-4 기타금융채 A+ 3.47% 3.47% 2026-02-09 11
코리아에너지터미널2 회사채 AA- 3.46% 3.46% 2026-02-02 4
SK가스40-2 회사채 AA- 3.46% 3.46% 2026-01-30 1
우리카드236-2(사) 기타금융채 AA 3.45% 3.45% 2026-02-27 29
현대커머셜529-1 기타금융채 AA- 3.45% 3.45% 2026-02-20 22
케이비캐피탈548-1 기타금융채 AA- 3.45% 3.45% 2026-02-20 22
한국투자캐피탈115-3 기타금융채 A 3.44% 3.44% 2026-04-23 84
키움에프앤아이6-1 회사채 A- 3.43% 3.43% 2026-04-24 85
옐로우퍼피 20251107-92-1(단) CP A1 3.42% 3.42% 2026-02-07 9
트루프렌드상생제일차 20260112-29-4(단) CP A1 3.42% 3.42% 2026-02-10 12
키움증권 20251119-85-13(단) CP A1 3.42% 3.42% 2026-02-12 14
하나에프앤아이(CP) CP A2+ 3.42% 3.42% 2026-02-12 14
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 3.42% 3.42% 2026-02-27 29
엘에스증권(CP) CP A2+ 3.41% 3.41% 2026-03-12 42
메리츠증권(CP) CP A1 3.39% 3.39% 2026-05-19 110
롯데쇼핑(CP) CP A1 3.38% 3.38% 2026-06-29 151
유안타증권89-1 회사채 AA- 2.77% 2.77% 2026-02-13 15
엘에스증권 20251120-85-4(단) CP A2+ 2.74% 2.74% 2026-02-13 15
메리츠캐피탈230-2 기타금융채 A+ 2.09% 2.09% 2026-05-26 117
우리금융에프앤아이4-1 회사채 A 2.07% 2.07% 2026-03-12 42
키스아이비제십육차 20251128-91-2(단) CP A1 2.05% 2.05% 2026-02-27 29
JB 우리캐피탈501-6 기타금융채 AA- 1.38% 1.38% 2026-01-29 0
알씨아이파이낸셜132-1 기타금융채 A+ 1.37% 1.37% 2026-04-28 89
에스유제일차 20260127-90-3(단) CP A1 1.36% 1.36% 2026-04-27 88
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.41% 0.41% 2026-03-18 48
현금성자산 현금 무위험(RF) -4.94% -4.94% 2026-01-29 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

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