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매일 쌓이는 이자를 매월 지급하는 초단기채권 ETF

시장가격(원)
50,025
10
기준가격(원)
50,007.54
3.86
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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.85%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
2.83%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.19
기준일(전 영업일) : 2025.07.31 실시간 기준일 : 2025.08.01 15:31:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 44.05%
2 기타금융채 25.56%
3 회사채 25.53%
4 현금 4.86%
기준일(전 영업일) : 2025.07.31

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 4.86%
2 A1 25.21%
3 A2+ 6.29%
4 A2 12.55%
5 AA- 25.55%
6 A+ 12.76%
7 A 6.37%
8 A- 6.41%
기준일(전 영업일) : 2025.07.31

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.07.31 실시간 기준일 : 2025.08.01 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 74
롯데카드509-8 기타금융채 AA- 6.42% 6.42% 2025-11-21 112
키움에프앤아이4-1 회사채 A- 6.41% 6.41% 2025-11-28 119
메리츠캐피탈227-3 기타금융채 A+ 6.40% 6.40% 2025-08-22 21
한화솔루션285-2 회사채 AA- 6.38% 6.38% 2025-10-27 87
산은캐피탈747-1 기타금융채 AA- 6.38% 6.38% 2026-01-12 164
현대건설307-1 회사채 AA- 6.38% 6.38% 2025-09-05 35
SK렌터카56-1 회사채 A 6.37% 6.37% 2026-01-26 178
롯데캐피탈459-1 기타금융채 A+ 6.36% 6.36% 2025-10-02 62
옐로우퍼피 20250707-31-1(단) CP A1 6.32% 6.32% 2025-08-07 6
비엔케이투자증권 20250521-92-7(단) CP A1 6.31% 6.31% 2025-08-21 20
모멘텀제일차 20250613-68-1(단) CP A1 6.31% 6.31% 2025-08-20 19
대신에프앤아이 20250710-84-1(단) CP A2 6.29% 6.29% 2025-10-02 62
피씨씨제사차 20250709-84-1(단) CP A2+ 6.29% 6.29% 2025-10-01 61
가라사니제팔차(CP) CP A1 6.27% 6.27% 2025-11-10 101
비케이프로제칠차(CP) CP A2 6.25% 6.25% 2025-12-05 126
현금성자산 현금 무위험(RF) 4.86% 4.86% 2025-08-01 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

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  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제24-4242호(2024.11.25~2025.11.24)

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