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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.25%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.25%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.24
기준일(전 영업일) : 2026.03.13 실시간 기준일 : 2026.03.16 12:01:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 51.76%
2 기타금융채 26.90%
3 회사채 19.36%
4 현금 1.99%
기준일(전 영업일) : 2026.03.13

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 1.99%
2 A1 33.29%
3 A2+ 13.51%
4 A2 4.96%
5 AA- 5.11%
6 A+ 26.93%
7 A 11.68%
8 A- 2.53%
기준일(전 영업일) : 2026.03.13

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.03.13 실시간 기준일 : 2026.03.16 12:01:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 89
비케이프로제구차 20260219-46-3(단) CP A1 7.89% 7.89% 2026-04-06 21
모멘텀제일차 20260220-89-1(단) CP A1 7.51% 7.51% 2026-05-20 65
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 5.14% 5.14% 2026-11-06 235
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 5.11% 5.11% 2026-08-11 148
메리츠캐피탈252-3 기타금융채 A+ 5.09% 5.09% 2026-03-27 11
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 5.07% 5.07% 2026-10-23 221
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 5.06% 5.06% 2026-07-14 120
벤츠파이낸셜41 기타금융채 A+ 5.05% 5.05% 2026-06-10 86
옐로우퍼피 20260209-87-1(단) CP A1 5.01% 5.01% 2026-05-07 52
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 4.97% 4.97% 2026-08-10 147
현대엘리베이터39-2 회사채 A 4.07% 4.07% 2026-04-21 36
종근당홀딩스2 회사채 A+ 2.54% 2.54% 2026-07-01 107
한국투자캐피탈115-3 기타금융채 A 2.54% 2.54% 2026-04-23 38
키움에프앤아이6-1 회사채 A- 2.53% 2.53% 2026-04-24 39
엘에스증권 20260219-89-5(단) CP A2+ 2.50% 2.50% 2026-05-19 64
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.50% 2.50% 2026-05-27 72
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.50% 2.50% 2026-05-27 72
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.50% 2.50% 2026-05-27 72
엘에스증권 20260312-92-16(단) CP A2+ 2.50% 2.50% 2026-06-12 88
롯데쇼핑(CP) CP A1 2.49% 2.49% 2026-06-29 105
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.48% 2.48% 2026-08-13 150
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.48% 2.48% 2026-08-13 150
키스아이비제십육차 20260227-89-1(단) CP A1 2.10% 2.10% 2026-05-27 72
비엔케이썸제이십삼차 20260210-38-1(단) CP A1 2.01% 2.01% 2026-03-20 4
현금성자산 현금 무위험(RF) 1.99% 1.99% 2026-03-16 0
메리츠캐피탈230-2 기타금융채 A+ 1.52% 1.52% 2026-05-26 71
폭스바겐파이낸셜5 기타금융채 A+ 1.52% 1.52% 2026-06-13 89
알씨아이파이낸셜132-1 기타금융채 A+ 1.01% 1.01% 2026-04-28 43
에스유제일차 20260127-90-3(단) CP A1 1.00% 1.00% 2026-04-27 42
부국증권 20260204-89-11(단) CP A2+ 1.00% 1.00% 2026-05-04 49
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.30% 0.30% 2026-03-18 2

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  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
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