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거래상대방/담보자산

실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.24%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.24%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
0.23
기준일(전 영업일) : 2026.04.15 실시간 기준일 : 2026.04.16 15:30:00

채권 분류 별

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채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 CP 50.51%
2 회사채 25.90%
3 기타금융채 24.92%
4 현금 -1.34%
기준일(전 영업일) : 2026.04.15

신용 등급 별

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신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) -1.34%
2 A1 25.55%
3 A2+ 18.43%
4 A2 6.53%
5 AA+ 4.46%
6 AA 2.25%
7 AA- 4.49%
8 A+ 23.58%
9 A 13.82%
10 A- 2.23%
기준일(전 영업일) : 2026.04.15

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.04.15 실시간 기준일 : 2026.04.16 15:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 87
모멘텀제일차 20260220-89-1(단) CP A1 6.60% 6.60% 2026-05-20 34
하나에프앤아이186-3 회사채 A+ 4.52% 4.52% 2026-11-06 204
아이엠캐피탈103-2 기타금융채 AA- 4.49% 4.49% 2026-08-11 117
현대카드883-2 기타금융채 AA+ 4.46% 4.46% 2026-09-18 155
에이치케이이노엔5-1 회사채 A 4.45% 4.46% 2026-10-23 190
벤츠파이낸셜41 기타금융채 A+ 4.44% 4.44% 2026-06-10 55
알씨아이파이낸셜133 기타금융채 A+ 4.41% 4.41% 2026-07-14 89
옐로우퍼피 20260209-87-1(단) CP A1 4.40% 4.40% 2026-05-07 21
대신에프앤아이 20260407-91-4(단) CP A2+ 4.38% 4.38% 2026-07-07 82
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 4.36% 4.36% 2026-08-10 116
현대엘리베이터39-2 회사채 A 3.57% 3.57% 2026-04-21 5
미래에셋증권69-2 회사채 AA 2.25% 2.25% 2027-01-15 274
동원F&B12-2 회사채 A+ 2.24% 2.24% 2026-08-28 134
한국투자캐피탈115-3 기타금융채 A 2.23% 2.23% 2026-04-23 7
키움에프앤아이6-1 회사채 A- 2.23% 2.23% 2026-04-24 8
에스케이스페셜티6-2 회사채 A 2.22% 2.22% 2026-06-08 53
하나에프앤아이189-1 회사채 A+ 2.21% 2.21% 2026-09-11 148
종근당홀딩스2 회사채 A+ 2.21% 2.21% 2026-07-01 76
엘에스증권 20260219-89-5(단) CP A2+ 2.20% 2.20% 2026-05-19 33
비엔케이썸제이십삼차 20260319-61-1(단) CP A1 2.20% 2.20% 2026-05-19 33
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.20% 2.20% 2026-05-27 41
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.20% 2.20% 2026-05-27 41
부산롯데호텔(CP) CP A2+ 2.20% 2.20% 2026-05-27 41
엘에스증권 20260312-92-16(단) CP A2+ 2.19% 2.19% 2026-06-12 57
롯데쇼핑(CP) CP A1 2.19% 2.19% 2026-06-29 74
대신에프앤아이(CP) CP A2+ 2.18% 2.18% 2026-08-14 120
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.18% 2.18% 2026-08-13 119
애큐온캐피탈(CP) CP A2 2.18% 2.18% 2026-08-13 119
롯데오토리스(CP) CP A2 2.17% 2.17% 2026-09-18 155
키스아이비제십육차 20260227-89-1(단) CP A1 1.85% 1.85% 2026-05-27 41
비케이프로제구차 20260414-90-3(단) CP A1 1.75% 1.75% 2026-07-13 88
한국투자캐피탈113-2 기타금융채 A 1.34% 1.34% 2026-08-07 113
메리츠캐피탈230-2 기타금융채 A+ 1.34% 1.34% 2026-05-26 40
폭스바겐파이낸셜5 기타금융채 A+ 1.33% 1.33% 2026-06-13 58
트루프렌드상생제일차 20260410-31-3(단) CP A1 1.32% 1.32% 2026-05-11 25
알씨아이파이낸셜132-1 기타금융채 A+ 0.89% 0.89% 2026-04-28 12
에스유제일차 20260127-90-3(단) CP A1 0.88% 0.88% 2026-04-27 11
부국증권 20260204-89-11(단) CP A2+ 0.88% 0.88% 2026-05-04 18
현금성자산 현금 무위험(RF) -1.34% -1.34% 2026-04-16 0

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